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用友建立賬套流程(五)

來源: 讀者上傳 編輯: 2009/10/28 09:54:56  字體:

  四、總賬期初余額的設(shè)置

  一、 基礎(chǔ)設(shè)置→財(cái)務(wù)→憑證類別

  憑證類別的種類:記賬憑證、收付轉(zhuǎn)、現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金收、現(xiàn)金付、銀行收、銀付轉(zhuǎn)賬,還有自定義。

  企業(yè)根據(jù)自身情況選擇相應(yīng)的記賬憑證種類即可。

  點(diǎn)擊:記賬憑證

  單擊【確認(rèn)】

  單擊【退出】

  財(cái)務(wù)下面的【外幣種類】,實(shí)際上剛才在增加,工行下面【美元貨】的時(shí)候已經(jīng)接觸過了。

  基礎(chǔ)設(shè)置→收付結(jié)算→結(jié)算方式

  輸入現(xiàn)金結(jié)算方式編碼:1

  名稱:現(xiàn)金結(jié)算

  單擊【保存】

  輸入銀行結(jié)算方式編碼:2

  名稱:銀行結(jié)算

  單擊【保存】

  輸入現(xiàn)金支票結(jié)算方式編碼:201

  名稱:現(xiàn)金支票結(jié)算

  單擊【保存】

  輸入轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算方式編碼:202

  名稱:轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算

  【轉(zhuǎn)賬支票】:√

  那么在領(lǐng)用支票的時(shí)候,首先要有出納人員在總賬中的支票登記簿中,登記這張領(lǐng)好的支票,當(dāng)這張支票執(zhí)行填制憑證報(bào)銷的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)提示。該張支票已經(jīng)登記到登記簿里面,是否執(zhí)行實(shí)時(shí)的報(bào)銷。

  單擊【保存】

  輸入信用卡結(jié)算方式編碼:3

  名稱:信用卡結(jié)算

  信用卡

  單擊【保存】

  購銷存的設(shè)置:

  購銷存模塊指的是采購模塊、銷售模塊、庫存模塊和核算模塊。

  通過【基礎(chǔ)設(shè)置】下面的【購銷存】完成采購,銷售庫存核算中需要經(jīng)常用到的一些基礎(chǔ)內(nèi)容的設(shè)置。

  【倉庫檔案】

  點(diǎn)擊:【增加】

  倉庫編碼:01

  倉庫名稱:電腦庫

  計(jì)價(jià)方式:先進(jìn)先出法

  點(diǎn)擊:【保存】

  倉庫編碼:02

  倉庫名稱:打印機(jī)庫

  選擇先進(jìn)先出法

  單擊:【保存】

  對于電話、所屬部門等等是輔助信息可以輸也可以不輸。

  收發(fā)類別:

  單擊【增加】

  第一級是【入庫】,點(diǎn)擊【保存】

  在【入庫】下面有各種入庫方式:

  11【采購入庫】用于商品采購的。

  12【產(chǎn)成品入庫】單擊【保存】

  13【盤盈入庫】單擊【保存】

  14【其他入庫】單擊【保存】

  第二【出庫】

  注意:【出庫】一定要選擇"發(fā)"選項(xiàng),因?yàn)樗菍ν獍l(fā)送商品的。

  單擊:【發(fā)】

  單擊:【保存】

  21對于采購入庫的對外【銷售出庫】單擊:【保存】

  22強(qiáng)調(diào)一定要選擇"發(fā)"選項(xiàng),生產(chǎn)產(chǎn)成品要領(lǐng)用原材料,【材料領(lǐng)用出庫】單擊:【保存】

  23【盤點(diǎn)出庫】也是屬于"發(fā)"選項(xiàng),單擊【保存】

  24【其他出庫】屬于"發(fā)"選項(xiàng),單擊【保存】

  在收發(fā)類別處唯一注意的是輸入各種收發(fā)類別,它的收發(fā)標(biāo)致是什么?

  注意:【入庫】及其入庫下面明細(xì)的入庫方式收發(fā)標(biāo)志都是選擇【收】

  【出庫】及其下面的各種明細(xì)的出庫類型收發(fā)標(biāo)志都是選擇【發(fā)】

  采購類型:

  01【本地采購】

  入庫類別:采購入庫

  是否默認(rèn)值,指的是當(dāng)選擇是的時(shí)候,在填制一系列采購入庫單的時(shí)候,入庫單上的采購類型它都會(huì)默認(rèn)的是本地采購。選擇【否】不讓它執(zhí)行默認(rèn)。

  02【外部采購】

  入庫類別:采購入庫

  輸入完畢以后【刷新】然后【退出】

  銷售類型:

  01【本地銷售】

  出庫類別:銷售出庫

  02【外部銷售】

  出庫類別:銷售出庫

  輸入完畢以后【刷新】

  剛才輸入的【采購類型】跟【銷售類型】中間沒有保存按鈕,一定要在輸入完最后一個(gè)類型名稱之后,多按一下回車鍵,然后讓它出現(xiàn)有一行空行。才能夠?qū)σ呀?jīng)屬于的類型執(zhí)行【保存】。

  單擊【總賬】

  期初余額通過什么位置處來完成,通過單擊【總賬】下拉菜單,在設(shè)置頁簽下面有期初余額,期初余額實(shí)現(xiàn)的是鏈接手工賬、跟機(jī)器賬銜接的一個(gè)橋梁。

  因?yàn)槲覀兊慕ㄙ~日期是2005年1月,這個(gè)期初余額實(shí)際上就是手工賬本上各個(gè)會(huì)計(jì)科目的上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)的信息。

  總賬期初余額的錄入期初余額錄入的要領(lǐng)歸納出以下幾條:

  1.期初余額必須錄入在最末級的明細(xì)會(huì)計(jì)科目上。

  2.有外幣核算科目余額的錄入。

  3.數(shù)量核算科目與余額的錄入。

  4.兩個(gè)特殊的科目:

 ?。?)累計(jì)折舊

  它的余額方向應(yīng)該在貸方。

 ?。?)壞賬準(zhǔn)備

  5.輔助科目余額的錄入,這個(gè)輔助科目指的部門、個(gè)人、客戶和供應(yīng)商、往來、輔助科目的內(nèi)容。

  錄入完余額以后,可以對錄入的余額執(zhí)行修改,在更改完畢以后,退出余額錄入之前,還要執(zhí)行一下期初余額的試算平衡并對賬。是會(huì)計(jì)恒等式平衡,才能夠達(dá)到期初余額錄入的最終效果。

  1.余額應(yīng)該錄入在最明細(xì)的會(huì)計(jì)科目上,對于現(xiàn)金來說它只是一個(gè)總賬會(huì)計(jì)科目,本身既是一級科目,又是明細(xì)級的會(huì)計(jì)科目,可以直接完成錄入就可以?;蛘咄ㄟ^非末級科目和末級科目顏色的對照顯示。末級科目的顏色是白色的。

  【現(xiàn)金】處直接輸入:6000

  單擊:【回車鍵】

  銀行存款和工行存款它都非末級科目,顯示是肉色的。

  錄入工行存款下面人民幣戶:5000

  美元體現(xiàn)的是有外幣核算科目,期初余額的錄入,它顯示是兩行:

  第一行體現(xiàn)出美元折算出的人民幣金額

  第二行體現(xiàn)的是美元數(shù)

  錄入的時(shí)候先要錄入人民幣金額,再錄入美元數(shù)。

  【人民幣金額】:5870

  單擊:【回車鍵】

  【美元】:1000美元

  單擊:【回車鍵】

  2.數(shù)量核算科目余額的錄入:

  庫存商品下面分別設(shè)置【電腦】和【打印機(jī)】這兩個(gè)明細(xì)的會(huì)計(jì)科目。第一行顯示電腦的金額,第二行顯示電腦數(shù)量。

  【期初余額】6000

  數(shù)量:1臺(tái)

  參于預(yù)算的只是電腦的金額,而數(shù)量1不參照預(yù)算累計(jì)的。

  3.檢查兩個(gè)特殊科目余額方向的調(diào)整

  一個(gè)是累計(jì)折舊,包括存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,還是后續(xù)的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,都已經(jīng)默認(rèn)為貸方了。

  4.特殊科目余額錄入

  掛了輔助核算的會(huì)計(jì)課目,它在余額上面體現(xiàn)的是藍(lán)顏色:輔助科目。以應(yīng)收賬款、借款掛了個(gè)人往來輔助核算的內(nèi)容給大家做一下介紹。

  雙擊【鼠標(biāo)】左健,切入到個(gè)人往來期初界面處,分別的來執(zhí)行錄入。

  科目是應(yīng)收賬款的借款

  單擊【增加】明細(xì)數(shù)據(jù)

  日期:用數(shù)據(jù)默認(rèn)的2004年12月31日

  憑證號:不用分

  必須保證說明的是輸入部門和個(gè)人:

  雙擊【部門】

  部門:財(cái)務(wù)部

  人員:孫會(huì)計(jì)

  摘要:出差借款

  借:5000元

  再繼續(xù)單擊【增加】辦公室的王秘書也出差借款,初始設(shè)置檔案的時(shí)候沒有增加到職員參照界面中,如果想錄入王秘書的信息。

  直接單擊【編輯】按鈕,會(huì)直接切入到職員檔案錄入的界面。

  錄入:0301

  王秘書:屬于辦公室人員

  單擊【退出】

  在參照職員內(nèi)容的時(shí)候,不必要退出這個(gè)界面到基礎(chǔ)設(shè)置下面錄制職員檔案,可以通過職員參照窗口,直接單擊【編輯】會(huì)自動(dòng)切入到職員檔案的界面來完成錄入。

  出差借款:3000

  單擊【退出】

  自動(dòng)會(huì)把其他應(yīng)收款、借款、自動(dòng)刷新成8000,8000里面的明細(xì)內(nèi)容是有哪兩部分組成:在錄入余額的時(shí)候要雙擊【鼠標(biāo)】左健來執(zhí)行查看就可以完成。

  【應(yīng)收賬款】也是通過雙擊來完成的。

  單擊【增加】

  輸入客戶:北京客華應(yīng)收電腦款6000元

  注意:在輸入應(yīng)收賬款時(shí)候,如果說北京客華所欠的電腦款,它是貸6000。

  貸方的余額在金額處輸入負(fù)數(shù),不要更改它的余額方向。通過正號和負(fù)號來體現(xiàn),否則會(huì)引起對賬不平。單擊【退出】

  北京暢達(dá)應(yīng)收打印機(jī)款5000,單擊【退出】它會(huì)自動(dòng)刷新出來11000元。刷新到應(yīng)收賬款里面。

  1131應(yīng)收賬款(明細(xì)賬)

  113101科華 6000

  113102暢達(dá) 5000

  雙擊鼠標(biāo)左鍵,分別單擊【增加】錄入不同單位的一些欠款的信息。

  對錄入余額的修改

  比如:如果一個(gè)現(xiàn)金錄錯(cuò),應(yīng)該是6100,錄成6000,怎么來更改。雙擊鼠標(biāo)左鍵直接在此處調(diào)整就可以更改。

  在保證會(huì)計(jì)科目錄完并且余額修改完成以后,在退出期初余額錄入界面的時(shí)候,點(diǎn)擊【試算】按鈕會(huì)計(jì)恒等式是否平衡。直到它提示"期初試算平衡表試算結(jié)果平衡"才能做后續(xù)的日常處理工作。

  試算完畢后,執(zhí)行一下期初對賬。點(diǎn)擊【開始】,直到對賬全部正確,試算平衡,才能夠退出期初余額錄入的界面。

責(zé)任編輯:zoe

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