關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：白茶清歡 2019/03/06 19:10:11　字體：大小

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【例題·單選題】

　　關(guān)于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是( )。

　　A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大

　　C.最小方差組合是所有組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的組合，所以報(bào)酬最大

　　D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來越慢。

查看答案解析

【答案】

【解析】

證券投資組合能消除大部分非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，所以A錯(cuò)誤;證券越多可以抵消一部分非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，所以B錯(cuò)誤;最小方差組合是所有組合中風(fēng)險(xiǎn)最小的組合，但是報(bào)酬不是最高的，所以C錯(cuò)誤。

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