注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)務(wù)成本管理》每日一練：投資組合（2023.03.25）

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2023/03/25 09:05:43　字體：大小

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多選題

（2020年）投資組合由證券X和證券Y各占50%構(gòu)成。證券X的期望收益率11%，標(biāo)準(zhǔn)差11%，β系數(shù)1.4，證券Y的期望收益率9%，標(biāo)準(zhǔn)差9%，β系數(shù)1.2。下列說(shuō)法中，正確的有（?。?。

A、投資組合的β系數(shù)等于1.3

B、投資組合的變異系數(shù)等于1

C、投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于10%

D、投資組合的期望收益率等于10%

查看答案解析

【答案】

【解析】

投資組合β系數(shù)＝1.4×50%＋1.2×50%＝1.3，選項(xiàng)A正確。投資組合的期望收益率＝11%×50%＋9%×50%＝10%，選項(xiàng)D正確。由于只有在完全正相關(guān)的情況下，選項(xiàng)B、C的說(shuō)法才正確，本題中并沒(méi)有說(shuō)X和Y完全正相關(guān)，所以，選項(xiàng)B、C不是本題答案。

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