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多選題
下列關(guān)于資本市場線的表述中,不正確的有(?。?。
A、切點M是市場均衡點,它代表唯一最有效的風險資產(chǎn)組合
B、投資者個人對風險的態(tài)度影響最佳風險組合
C、直線的截距表示無風險報酬率,它可以視為等待的報酬率
D、直線的斜率代表風險的市場價格,它告訴我們當貝塔系數(shù)增長某一幅度時相應(yīng)的必要報酬率的增長幅度
組合報酬率 | 組合標準差 |
總期望報酬率=Q×風險組合的期望報酬率+(1-Q)×無風險報酬率 | 總標準差=Q×風險組合的標準差 |
注:Q是投資于風險組合的資金占自有資本總額的比例。 ①如果借入資金,則Q>1,承擔的風險大于市場平均風險;如果貸出資金,則Q<1,承擔的風險小于市場平均風險。 ②投資者個人風險偏好不影響市場組合(最佳風險資產(chǎn)組合),只影響在資本市場線的不同位置。 ③市場組合M是所有證券以各自的總市場價值為權(quán)數(shù)的加權(quán)平均組合。 ④資本市場線的斜率=(風險組合的期望報酬率-無風險利率)/(風險組合的標準差-0)=(風險組合的期望報酬率-無風險報酬率)/風險組合標準差。 |
注冊會計師:每日一練《公司戰(zhàn)略與風險管理》(10.15)
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