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2017證券從業(yè)《證券市場法律法規(guī)》答疑精華:小基金與母基金

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2017/06/28 18:03:16 字體:

你說在校期間,因為專業(yè)不對口不能問金融專業(yè)知識;你說早已畢業(yè)多年找不到可以答疑的老師;你說參考書目有些官方,通俗理解很有難度……這些問題都別擔(dān)心,網(wǎng)校答疑板有專業(yè)老師為你專屬解答。以下是學(xué)員關(guān)于“小基金與母基金 ”提出的相關(guān)問題及解答,希望對大家有幫助!

 證券從業(yè)資格考試:小基金與母基金

  詳細問題描述:

老師您好,新《基金法》規(guī)定,百分之八十以上的基金資產(chǎn)投資于其他基金份額的,為基金中的基金,其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的百分之二十。第一問:這個“其市值”指的是小基金還是母基金?第二問:這個不得超過“基金資產(chǎn)凈值”里的“基金”指的是小基金還是母基金?

答疑老師回復(fù):

百分之八十以上的基金資產(chǎn)投資于其他基金份額的,為基金中的基金。基金中的基金持有其他單只基金,其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的百分之二十。“其市值”指的是母基金持有的其他單只基金的市值?;鹳Y產(chǎn)凈值指的是母基金的資產(chǎn)凈值。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

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