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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司采用U9系統(tǒng)，核對存貨庫存模塊總賬對不上，要怎么看呀，看總賬來源明細(xì)表，我看都是庫存的單子拋過來的呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你首先看從什么時(shí)候?qū)Σ簧系?，然后哪月開始對不上就對明細(xì)。對不上的原因可能是暫估、沖暫估的問題。
2024 09/01 18:13
84784966 
2024 09/01 18:15
就這個(gè)月，這個(gè)月做了實(shí)際金額核算變計(jì)劃價(jià)核算，之前對上的，然后暫估我看過了，應(yīng)付暫估模塊總賬也對上的
波德老師 
2024 09/01 18:30
期末，計(jì)算材料成本差異率，結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的差異額。其中差異率=差異額/計(jì)劃成本，發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的差異額=發(fā)出材料的計(jì)劃成本×差異率，發(fā)生的差異作如下分錄：
借：生產(chǎn)成本等
貸：材料成本差異
84784966
2024 09/01 18:31
不是，我不是這個(gè)問題，我現(xiàn)在是存貨對不上了，原材料啊，半成品啊，產(chǎn)成品啊
波德老師
2024 09/01 18:33
你們是存貨賬出入庫做完后自動(dòng)生成總賬 的會計(jì)憑證嗎
84784966
2024 09/01 18:35
差不多這個(gè)意思吧，下面一個(gè)軟件做出入庫，拋到U9的庫存管理模塊下，然后去那里轉(zhuǎn)總賬，生成憑證
波德老師
2024 09/01 18:38
那這種情況應(yīng)該沒啥問題，實(shí)在不知道原因只能打開存貨模塊的明細(xì)與總賬的明細(xì)核對
84784966
2024 09/01 18:39
總賬明細(xì)我能找，庫存的明細(xì)我不知道怎么找
波德老師
2024 09/01 18:43
對入庫出庫的明細(xì)，期初對，入庫出庫對了，期末也就對了
84784966
2024 09/01 18:44
你說的這個(gè)明細(xì)，不知道我們系統(tǒng)去哪里導(dǎo)
波德老師
2024 09/01 18:49
存貨模塊入庫明細(xì)表 出庫明細(xì)表 總賬存貨類明細(xì)賬
84784966
2024 09/01 18:50
沒有你說的那個(gè)東西拉
波德老師
2024 09/01 18:52
你拍一個(gè)存貨模塊的圖，把下啦模塊都拍上
84784966
2024 09/01 18:55
圖片發(fā)不出來，圖片太大了
84784966
2024 09/01 18:56
你看下下
波德老師
2024 09/01 19:38
你看看入庫流水 出庫流水 金額
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