免費問答

結轉一般在哪里呢？沒找到這個操作呢

同學你好 1.數據檢查：確認頭兩個月內是否真的沒有任何業(yè)務發(fā)生，包括憑證、票據、固定資產變動等。檢查系統(tǒng)初始化設置是否正確，例如科目設置、期初余額等。 2.備份數據：在進行任何結轉或操作之前，務必備份當前的系統(tǒng)數據。這是為了防止操作失誤導致數據丟失。 3.期末處理：如果系統(tǒng)中有固定資產模塊，確保已經進行了固定資產的期末處理，如計提折舊等。如果有成本計算或分攤的需求，也要確保這些操作已經完成。 4.結賬操作：在用友U8+中，選擇“結賬”功能。選擇要結轉的月份，通常是頭兩個月的最后一個月份。按照系統(tǒng)提示進行結賬操作。如果系統(tǒng)提示有未處理的事項或錯誤，需要先解決這些問題才能進行結賬。 5.核對數據：結賬后，核對相關報表和數據，確保數據的準確性和一致性。 6.后續(xù)操作：從第三個月開始，按照正常的業(yè)務流程進行賬務處理。