問(wèn)題已解決

老師,金蝶科目初始數(shù)據(jù)顯示借貸平衡的,可是啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)時(shí)顯示科目余額表不平衡,不能結(jié)束總賬余額初始化工作是怎么一回事啊

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2024 03/18 13:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
2024 03/18 13:54
84785036
2024 03/18 13:54
可是科目初始數(shù)據(jù)借貸是平衡的呀
樸老師
2024 03/18 13:56
你錄入的期初數(shù)試算是平衡的嗎
84785036
2024 03/18 13:57
老師,幫我看下到底什么原因,我錄入的這些數(shù)據(jù)哪里有問(wèn)題
84785036
2024 03/18 13:59
是的,資產(chǎn)類(lèi)科目是公司的實(shí)際數(shù)據(jù),然后我把不平的數(shù)據(jù)都擠到實(shí)收資本和資本公積里面了
84785036
2024 03/18 14:00
是符合資產(chǎn)=負(fù)債+權(quán)益的呀
樸老師
2024 03/18 14:02
調(diào)整到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785036
2024 03/18 14:05
一樣的,也還是科目余額表試算不平衡
84785036
2024 03/18 14:05
您看下我輸入的數(shù)據(jù)有什么問(wèn)題嗎
樸老師
2024 03/18 14:08
不平衡的差額用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
84785036
2024 03/18 14:10
老師,我說(shuō)了科目初始數(shù)據(jù)顯示借貸平衡的
84785036
2024 03/18 14:11
只是我要結(jié)束初始化啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)的時(shí)候,它彈出來(lái)說(shuō)不平衡,可是我不知道哪里不平衡啊,搞了好幾天了
樸老師
2024 03/18 14:15
提示總賬余額不平衡 不是期初數(shù)
84785036
2024 03/18 14:18
總賬余額不平衡什么意思,在哪里處理?
84785036
2024 03/18 14:18
提示就是當(dāng)前余額試算表不平衡
樸老師
2024 03/18 14:25
意思是總分類(lèi)賬全部登記完成,并已結(jié)出余額,結(jié)果不平,那就說(shuō)明賬薄登記有錯(cuò)誤。是先錄入的期初再啟用輔助核算導(dǎo)致的,先取消輔助核算把期初刪除后再啟用輔助核算并錄入期初余額
84785036
2024 03/18 14:26
輔助核算總共就設(shè)置了一個(gè)應(yīng)收賬款呀
樸老師
2024 03/18 14:31
同學(xué)你好 需要先取消輔助核算把期初刪除后再啟用輔助核算并錄入期初余額
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