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很多人步入財(cái)務(wù)界的第一份工作就是出納,出納可以說是財(cái)務(wù)界的開端,一起來看一下出納有哪些職能?
一、收付職能
收付職能是基本職能,往來款的收付,日常開支的報(bào)銷。
二、反映職能
賬上有多少錢?保險(xiǎn)柜里有多少現(xiàn)金?本月收進(jìn)來多少錢?本月付供應(yīng)商多少,工資多少,其他各項(xiàng)開支多少等。通過現(xiàn)金及銀行日記賬(有價(jià)證券)明細(xì)賬詳細(xì)的記錄反映出來,這樣就知道資金缺口有多大,下一步的用款計(jì)劃。
三、監(jiān)督職能
銷售貨款是否該收回來款項(xiàng)?支付出去的貨款是不是按合同約定的時(shí)間付款?… 要對各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、貨幣資金的收付是否合理、合法、費(fèi)用的開支是否按照制度、流程手續(xù)是否齊全實(shí)行監(jiān)督。
四、管理職能
參與企業(yè)資金計(jì)劃的管理,管好、用好貨幣資金;開源節(jié)流的管理;參與各項(xiàng)報(bào)銷制度的訂立與完善的管理。
出納工作其實(shí)不難,做出納最重要的是細(xì)心認(rèn)真、耐心仔細(xì),無論是銀行收支還是現(xiàn)金收支都不容許絲毫差錯(cuò),所以必須仔細(xì)認(rèn)真。
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上一篇:出納需要做哪些工作?
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