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本日發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1、支行開戶單位--甲企業(yè)簽發(fā)現(xiàn)金支票，來(lái)支行支取現(xiàn)金26000元。 2、支行開戶單位﹣-乙企業(yè)，向支行申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款一筆，并以該企業(yè)的辦公樓作為抵押，金額為180000元，期限為半年，年利率為5.22%，經(jīng)批準(zhǔn)予以發(fā)放。3、支行將庫(kù)存現(xiàn)金120000元存入中國(guó)人民銀行 4、收到開戶單位--丙企業(yè)簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票，金額36000元，要求將款項(xiàng)劃給同樣在本支行開戶的甲企業(yè) 5、資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，計(jì)提應(yīng)作為本期收入的利息首日89156.18元。6、開戶單位甲企業(yè)歸還流動(dòng)資金貸款300000元（此為抵押貸款）。 要求：根據(jù)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填制試算平衡表。