問題已解決
老師我資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初不等于利潤表里面本年累計的凈利潤怎么辦
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
你好,你們做過以前年度損益調(diào)整,或者是利潤分配未分配利潤吧
2023 07/06 20:42
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 20:42
老師我不是很明白你的意思
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 20:44
為什么試算平衡是平衡的,但是資產(chǎn)負債表期末-年初≠利潤表本年累計的凈利潤
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 20:44
為什么試算平衡是平衡的,但是資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-年初≠利潤表本年累計的凈利潤
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/06 20:50
你做賬務(wù)處理有沒有調(diào)整過以前年度損益科目或者分紅
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 20:51
我看提取過盈余公積
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 20:52
如果分紅過有影響嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/06 20:56
有的計提盈余公積也有影響
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 21:01
也就是提取盈余公積和分紅都會導(dǎo)致資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-年初≠利潤表本年累計的凈利潤,對嗎?那這樣不想等是不是說明我的賬錯了,我怎么調(diào)整呢
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/06 21:04
對的,是的,你看下差額是不是你計提的盈余公積是的話就是正確的,不需要調(diào)整
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 21:15
好的,老師您給我講下為什么提取盈余公積和分紅會出現(xiàn)這種情況吧
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/06 21:21
因為你調(diào)整了未分配利潤的金額,但是利潤表沒有動,所以會出現(xiàn)這個差異啊
計提的盈余攻擊不得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 21:23
計提的盈余公積不得結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里,這一句我不是很明白
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/06 21:25
借利潤分配未分配利潤,
貸利潤分配盈余公積,這個
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/06 22:26
老師是不是年末把本年利潤里面余額轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面,就會導(dǎo)致資產(chǎn)負債表期末-年初≠利潤表本年累計凈利潤了
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/06 22:37
是是的,是這么做的。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/07 06:11
分紅后有沒有計算資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系的公式
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/07 07:23
未分配利潤期末-起初?分紅?盈余公積=利潤表凈利潤累計
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/07 14:51
老師我們公司5月1日成立的,5月份利潤20905.76元,6月份利潤21224.65元,我現(xiàn)在把這兩個月累計的利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里面,未分配利潤怎么是112381.94元,本年利潤余額怎么是負20905.76呢
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84785017 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 07/07 14:56
老師我明白了
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 07/07 14:57
還有其他的問題嗎?
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)