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開展籌建期間的現(xiàn)金流水報表，首先需要明確在籌建期間，所有可能影響公司現(xiàn)金流量的因素，例如投資收益、利息收入、銷售收入、應(yīng)收賬款等。其次，以可能影響公司現(xiàn)金流的因素為主線，把這些因素都放在一張表中，狠抓每一期現(xiàn)金流的收支情況，比如投資收益部分，可以將投資項目的具體資金投入的情況、資金的收益情況等都填入表中，讓現(xiàn)金流量一目了然。同時，還可以根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，將經(jīng)營費用、稅收等也一一列出，保證報表的準(zhǔn)確性和完整性。 拓展：制作現(xiàn)金流水報表時，除了要考慮到公司的收入支出，還要注意到報表的可比性，即將每期的現(xiàn)金流量情況與上一期作精準(zhǔn)比較，以確保此次報表的真實性和可比性。