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會計(jì)報銷流程及制度的具體操作要求： 一、填寫報銷單： 首先，會計(jì)應(yīng)該準(zhǔn)備報銷單，填寫完整，內(nèi)容包括報銷項(xiàng)目、報銷金額、報銷人、報銷單位等。 二、準(zhǔn)備費(fèi)用證明： 其次，會計(jì)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備好費(fèi)用證明，即報銷該項(xiàng)目的有效票據(jù)，例如餐飲報銷需要準(zhǔn)備發(fā)票，差旅報銷需要準(zhǔn)備行程單等。 三、提交經(jīng)辦人審核： 接著，財(cái)務(wù)會計(jì)將完善的報銷單和費(fèi)用證明交予經(jīng)辦人，經(jīng)辦人對報銷單內(nèi)容進(jìn)行審核，以確認(rèn)報銷金額及報銷用途等。 四、報財(cái)務(wù)審核： 最后，財(cái)務(wù)會計(jì)將經(jīng)過經(jīng)辦人審核的報銷單和費(fèi)用證明提交財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)審核完成之后，報銷單和費(fèi)用證明資料將歸檔保存，報銷金額正式轉(zhuǎn)入報銷人賬戶。 拓展： 報財(cái)務(wù)審核和轉(zhuǎn)款前，經(jīng)辦人及財(cái)務(wù)審核的內(nèi)容和嚴(yán)格度更要求會計(jì)在報銷前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行核對，如發(fā)票金額、報財(cái)務(wù)用途、報財(cái)務(wù)人名稱等，以免出現(xiàn)報銷不符等情況。