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問題已解決
21年的調(diào)整憑證有誤，導(dǎo)致報表勾稽關(guān)系不對，現(xiàn)在做調(diào)整憑證如圖所示，調(diào)完之后損益結(jié)轉(zhuǎn)了發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)不變，請問這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整才能反應(yīng)到報表數(shù)據(jù)呢？
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你這個以前年度損益調(diào)整一正一負(fù)，不影響勾稽關(guān)系啊
2022 04/28 10:31
84784982 
2022 04/28 10:35
請問老師正確的調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢？我現(xiàn)在重新調(diào)整的原因的之前這個憑證沒有進報表數(shù)據(jù)
辜老師 
2022 04/28 10:39
你是因為之前費用的減少是在貸方，你要調(diào)整到借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)嗎
84784982
2022 04/28 10:40
對的，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
辜老師
2022 04/28 10:41
你這個只能反結(jié)賬修改憑證的，2022年調(diào)整沒有意義的
84784982
2022 04/28 10:42
因為好幾個月都有這種情況，審計建議我統(tǒng)一在2021年12月做調(diào)整，不然會影響其他幾個季度的季報
辜老師
2022 04/28 10:43
你在21年12月調(diào)整，你直接負(fù)數(shù)反沖之前的分錄，然后在做借方負(fù)數(shù)就是了
84784982
2022 04/28 10:44
老師您指的負(fù)數(shù)反沖是怎么做呢
辜老師
2022 04/28 10:45
借：應(yīng)交稅費? 負(fù)數(shù)，貸：管理費用? 負(fù)數(shù)
84784982
2022 04/28 10:48
先沖錯誤憑證：借：應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)，貸：管理費用 負(fù)數(shù)；
再做正確憑證：借：管理費用 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)。
是這樣做了，但還是體現(xiàn)不到報表，可能是因為這四個分錄已經(jīng)自我抵消了。
辜老師
2022 04/28 10:49
那你只能反結(jié)賬到當(dāng)月，去修改這個憑證
84784982
2022 04/28 11:02
每月改了對季報的影響后面應(yīng)該咋辦呢？
辜老師
2022 04/28 11:03
你這個只是憑證方向做反了，數(shù)據(jù)還是對的啊
84784982
2022 04/28 11:04
還有一個問題就是20年也有這樣的差異，要是在21年調(diào)整的話應(yīng)該怎么做分錄呢
84784982
2022 04/28 11:05
這個憑證方向做反了，更改后利潤表有變動
辜老師
2022 04/28 11:10
那是你之前的利潤表的數(shù)據(jù)有錯誤，沒有用借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額作為報表數(shù)
84784982
2022 04/28 11:14
對的，之前的有誤
84784982
2022 04/28 11:15
先沖錯誤憑證：借：應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)，貸：管理費用 負(fù)數(shù)；
再做正確憑證：借：管理費用 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù)。
現(xiàn)在這樣做到12月，但還是體現(xiàn)不到報表，不知道應(yīng)該怎么做分錄。
辜老師
2022 04/28 11:16
所以你現(xiàn)在修改憑證方向，同時要調(diào)整當(dāng)時的報表數(shù)據(jù)
84784982
2022 04/28 11:20
所以我現(xiàn)在想把調(diào)整憑證都做到12月，變更12月的報表數(shù)據(jù)，但是這個調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢？
辜老師
2022 04/28 11:22
你這個沒辦法調(diào)整出來的額
84784982
2022 04/28 11:22
也就是只能調(diào)整當(dāng)月的憑證和報表對嘛？
辜老師
2022 04/28 11:28
是的，只能調(diào)整當(dāng)月的憑證和報表的
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