问题已解决
老師,去年12月份科目余額表里面應(yīng)收賬款余額在貸方200000,今年1月份新建賬號錄入期初數(shù)這個怎么錄?
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應(yīng)收賬款的余額在貸方200000元,就是在新建賬套時,計入應(yīng)收賬款的貸方余額,因為這個是按每個科目的余額的,因此在初始化時,需要正常與原來的數(shù)據(jù)保持一致,至于想重分類也好,這個是初始化后再進(jìn)行調(diào)賬或重分類的。
2021 01/23 15:00
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2021 01/23 15:02
但是初始化系統(tǒng)上應(yīng)收賬款科目是資產(chǎn)借方? ?的余額? ?沒有借貸方? ?只有借方? ? 那我填負(fù)數(shù)嗎
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江老師 
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2021 01/23 15:06
初始化是一個時間點(diǎn)的數(shù)據(jù),如果是負(fù)數(shù),就是按負(fù)數(shù)進(jìn)行初始化,這個是存在一個數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系。
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2021 01/23 15:11
沒明白你說的? ? ? ?如果系統(tǒng)初始化里面只有應(yīng)收賬款借方期初余額,而我們?nèi)ツ陸?yīng)收賬款余額在貸方,我應(yīng)該怎么錄???
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江老師 
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2021 01/23 15:15
去年12月應(yīng)收賬款的余額在貸方,應(yīng)收賬款是借方期初余額,就是說在初始化時,需要用負(fù)數(shù)在借方錄入余額,就是借方的負(fù)數(shù)表示貸方余額。
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2021 01/23 15:24
那就是只能錄入負(fù)數(shù)了?? ?能不能不錄負(fù)數(shù)應(yīng)收賬款,直接錄到預(yù)收賬款借方?
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江老師 
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2021 01/23 15:27
一、期初初始化時,就是錄入借方的負(fù)數(shù),就可以了。
二、你想初始時,如果是一部分錄入應(yīng)收賬款,一部分錄入預(yù)收賬款,最后如果是不知道你這樣初始化后期的會計人員,查賬時,就會心中有疑問,因此建議不管是錯誤的,還是正確的,在初始化按接手時的原樣進(jìn)行錄入。
三、錄入初始化數(shù)據(jù)后,你想將一部分的修改成預(yù)收賬款科目核算的話,可以進(jìn)行調(diào)賬處理。這樣賬務(wù)處理更清晰。
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2021 01/23 15:31
好的,謝謝老師明白了
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2021 01/23 15:31
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。
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