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找上一個老師琦禎異寶
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01/21 20:54
84785041 
01/21 20:54
什么原因呢？為什么呢老師？
琦禎異寶 
01/21 20:55
您好，利潤表或負債表錯了，我們沒有科目余額表，那平時我們記賬寫分錄么
84785041
01/21 20:57
是因為應收賬款未發(fā)走貨的金額嗎？還是因為盤庫晚導致的，我剛才的應收把1月份發(fā)貨的去掉，在看看就可以了嗎？
琦禎異寶
01/21 20:58
您好，這樣也不行的，沒有整體的邏輯，表要平是根據(jù)我們分錄有借有貸來的，要從科目余額表做負債?表和利潤表
84785041
01/21 20:59
應付賬款也要算上12月份的對吧
琦禎異寶
01/21 21:00
您好，是的，截止到2024.12.31都?要算上
84785041
01/21 21:01
那我這負債表要對上豈不是很難，因為有些供應商有些有沒對賬的？我應收把那些去掉，但是利潤表我覺得問題不是很大
84785041
01/21 21:02
我現(xiàn)在怎樣去做好一點呢。
琦禎異寶
01/21 21:02
您好，我們沒有賬，這2個表是根據(jù)什么數(shù)據(jù)來的呀
84785041
01/21 21:03
因為年底了，老板要負債表和利潤表，那我這表沒有辦法出
琦禎異寶
01/21 21:04
您好，我們真的沒有賬么，那怎么做財務分析呀，做這些分錄花不了多少時間，這樣就能出報表?了
84785041
01/21 21:05
有賬的，其實我這個應收不知道截止到什么時候，是貨發(fā)走未收到款的是應收。收到定金的這個怎么算呢？我還是不明白算次月發(fā)貨的應收嗎？
琦禎異寶
01/21 21:08
您好，發(fā)貨和收到錢，都記在應收賬款，只是借貸方向不一樣了，定金? 借：銀行? 貸：應收賬款
次月發(fā)貨
借：應收賬款? ?貸：主營業(yè)務收入? 銷項稅
84785041
01/21 21:11
收到定金也算在應收賬款上，那利潤表和負債表還是勾稽不上
琦禎異寶
01/21 21:14
您好，肯定能勾稽上，不勾稽上我們表就是錯的，分錄里這個沒有收入，不體現(xiàn)在利潤表
84785041
01/21 21:17
那1月份接單就不算在12月份了應收吧？那12月份打的定金，那把訂單算上應收
琦禎異寶
01/21 21:18
您好，只要收到錢就有分錄，那就有應收，只是利潤表里沒有收入
84785041
01/21 21:27
那如果這個訂單1月份打的尾款，這個尾款，算在12月份應收里面是吧？
琦禎異寶
01/21 21:29
您好，2個維度，要么收款，要么發(fā)貨達到收入確認條件，只要有一個在12月發(fā)生，就要確認在12月
上面說1月收尾款，如果是12月就發(fā)貨達到收入確認條件，那12月也要記應收的
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