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應(yīng)收賬款常用賬表

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯: 2010/04/21 09:26:33  字體:

(一)應(yīng)收賬款登記表
年度

日期科目廠商
名稱
摘要金額沖轉(zhuǎn)日期采購(gòu)單
號(hào) 碼
進(jìn)庫(kù)單
號(hào) 碼
備注
           
           
           

(二)應(yīng)收賬款明細(xì)表
編制單位:     年 月 日    單位:元 (旬表)

項(xiàng) 目戶 數(shù)金 額占全部應(yīng)收款(%)備 注
××元以上    
1.A公司
2.B公司
……
    
______元以上    
1.A公司
2.B公司
……
    
______元以下    
1.A公司
2.B公司
……
    
合 計(jì)    

(三)應(yīng)收賬款日?qǐng)?bào)表
年 月 日

應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù)
銷貨日期客戶訂單號(hào)金額收單日期客戶名稱銀行名稱金額
          
          
          
合 計(jì) 合 計(jì) 

(四)應(yīng)收賬款月報(bào)表
年 月 日 單位:元

序 號(hào)客戶名稱月初余額本月增加本月減少月末余額賬款類別
1      
2      
3      
……      
合 計(jì)      

(五)應(yīng)收賬款分析表

月份銷售額累計(jì)銷售額未收
賬款
應(yīng)收
票據(jù)
累計(jì)
票據(jù)
未貼現(xiàn)金額兌現(xiàn)
金額
累計(jì)
金額
退票
金額
壞賬
金額
一月          
二月          
……          
十二月          
分析
 
對(duì)策
 

(六)應(yīng)收賬款變動(dòng)表
年 月 日

客戶
名稱
上期余額(A)本期增加本期減少本期余額(A+B-C)備注
銷貨額銷貨稅額合計(jì)(B)收款折讓退貨合計(jì)(C)
           
           
           
           

核準(zhǔn):    主管:    制表:
(七)問(wèn)題賬款報(bào)告書(shū)

基本資料欄客戶名稱 
公司地址 電 話 
工廠地址 電 話 
負(fù)責(zé)人 聯(lián)系人 
開(kāi)始往來(lái)時(shí)間 交易項(xiàng)目 
平均每月交易額 授信額度 
問(wèn)題賬金額 
問(wèn)題賬形成原因 
處理意見(jiàn) 
附件明細(xì) 

核準(zhǔn):   復(fù)核:   制表:
(八)應(yīng)收賬款控制表
 年  月  日

客戶名稱上月應(yīng)收賬款本月出資本月減項(xiàng)本月底應(yīng)收賬款
回款退款折讓合計(jì)
        
        
        
        
合 計(jì)       

總經(jīng)理: 主管: 制表:
(九)應(yīng)收賬款賬齡分析表
年 月 日 單位:元

賬 齡A公司B公司C公司合 計(jì)
折扣期內(nèi)金額比重(%)金額比重(%)金額比重(%)金額比重(%)
過(guò)折扣期但
未到期
        
過(guò)期
1~30天
        
過(guò)期
31~60天
        
過(guò)期
61~90天
        
過(guò)期
91~180天
        
過(guò)期
181天以上
        
合 計(jì)        

我要糾錯(cuò)】 責(zé)任編輯:文會(huì)計(jì)
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