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金算盤財務(wù)軟件后臺數(shù)據(jù)庫為Oracle,AO系統(tǒng)中雖然提供了金算盤財務(wù)軟件的接口,但由于版本較低,無法直接采集金算盤財務(wù)軟件的備份數(shù)據(jù)。我們發(fā)現(xiàn),在已試驗的金算盤財務(wù)軟件的憑證表中,科目字段中既有科目編碼也有科目名稱,導(dǎo)入AO則失敗,而利用EXCEL自帶功能可以很方便地實現(xiàn)分離,因此只要能備份出數(shù)據(jù)庫的三張表成EXCEL文件,就可以成功地將金算盤財務(wù)軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)入AO系統(tǒng),現(xiàn)簡單介紹以供審計實踐中參考。
一、數(shù)據(jù)導(dǎo)出
1、導(dǎo)出憑證表、科目代碼表。
金算盤財務(wù)軟件的憑證表、科目代碼表是單獨的表,輔助的表中的信息對審計來說意義不大,可忽略,故視為在Oracle數(shù)據(jù)庫中以單表的形式存放。
方法一、利用第三方工具。打開PL/SQL后,輸入源數(shù)據(jù)庫用戶名、口令等參數(shù)連接Oracle數(shù)據(jù)庫,使用PL/SQL的My Object模塊,打開“Voucher”和“Account”表,另存成Excel文件。也可以使用SQLplus工具導(dǎo)出,方法同上類似。
方法二、也可以直接編寫Oracle查詢,將結(jié)果存為CSV格式的文件后轉(zhuǎn)存為EXCEL文件,比較麻煩,不做敘述。
2、導(dǎo)出科目余額表。
金算盤財務(wù)軟件的科目余額表是交叉表,在Oracle數(shù)據(jù)庫中以多表的形式存放。
方法一、用金算盤財務(wù)軟件的“打印”功能導(dǎo)出科目余額表。打開單位明細(xì)賬,點擊打印,彈出對話框后選中打印機選項,后面的可選框選擇“Microsoft Office Document”,選中文件選項,選擇類型另存為EXCEL文件。
方法二、用金算盤財務(wù)軟件的數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能導(dǎo)出科目余額表。打開單位帳套,點擊數(shù)據(jù)導(dǎo)出,在彈出界面的左側(cè)賬套結(jié)構(gòu)樹中,分別在“賬務(wù)”和“基礎(chǔ)設(shè)置”項下,勾選需用的數(shù)據(jù)表,再設(shè)定導(dǎo)出文件的存儲路徑后導(dǎo)出,在導(dǎo)出文件的存儲路徑下,利用“復(fù)制/粘貼”功能,建立科目余額表的副本并改為TXT文件導(dǎo)入EXCEL。
二、數(shù)據(jù)整理
打開導(dǎo)出的EXCEL文件,發(fā)現(xiàn)科目字段下有科目編碼和科目名稱,中間是空格,在要分離的字段后插入空白列,選中需要分離的字段,執(zhí)行“數(shù)據(jù)”菜單下“分列”功能,點擊下一步,勾選“空格”作為分割符號,點擊下一步完成,給分離后的字段命名。
三、數(shù)據(jù)導(dǎo)入
由于Oracle并沒有Float等字段類型,導(dǎo)出到EXCEL的字段類型可能會在導(dǎo)入到AO時報錯,利用SQL或者ACCESS均可以查看并進(jìn)行修改,若有報錯,則利用上述兩種軟件導(dǎo)入后進(jìn)行修改。AO采集模塊支持EXCEL、SQL、ACCESS等文件類型,故均可成功導(dǎo)入AO系統(tǒng)建賬。
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