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在審計(jì)實(shí)踐中,用友系列財(cái)務(wù)軟件出現(xiàn)的機(jī)率很高,然而,AO2008對用友財(cái)務(wù)軟件轉(zhuǎn)換模版有限,因此,采集轉(zhuǎn)換的方法也各不相同,現(xiàn)將常見的用友財(cái)務(wù)軟件的采集轉(zhuǎn)換方法介紹如下:
一、直接運(yùn)用AO自帶轉(zhuǎn)換模版的財(cái)務(wù)軟件
用友財(cái)務(wù)軟件備份數(shù)據(jù)能直接運(yùn)用AO轉(zhuǎn)換的模版的有:用友DOS6.0備份文件、用友7.21備份、用友8.X Access備份、用友8.X Sqlserver備份、用友8.X Sqlserver拷貝文件、用友NC9.3X導(dǎo)出Access、用友NC9.3X直聯(lián)數(shù)據(jù)庫ORACLE、用友NC2.X導(dǎo)出Access、用友NC2.X直聯(lián)數(shù)據(jù)庫ORACLE、用友偉庫備份文件、用友安易 GRP_R9年度備份數(shù)據(jù)、用友安易GRP_R9數(shù)據(jù)庫備份、用友安易GRP_R9指定會計(jì)期間備份數(shù)據(jù)、用友安易GRP_R9數(shù)據(jù)庫拷貝文件、用友安易GRP_R9導(dǎo)出ASD文件等14種。各地根據(jù)實(shí)際情況,還相應(yīng)的自建了一些轉(zhuǎn)換模版。但是,有的用友財(cái)務(wù)軟件已升級,對AO轉(zhuǎn)換造成了一定的困難。
二、需要用后臺數(shù)據(jù)庫或國標(biāo)采集與轉(zhuǎn)換的財(cái)務(wù)軟件
1.采集財(cái)務(wù)軟件后臺數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)。用友軟件通過后臺數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)采集科目表、余額表、憑證表,然后在AO中進(jìn)行轉(zhuǎn)換的財(cái)務(wù)軟件有:用友8.71、用友T6、用友T3財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、用友U6 V3.2、用友NC3.2、用友NC3.X(除用友NC系列數(shù)據(jù)提取工具適用于用友NC2.x和用友NC9.3x版本之外)、用友NC3.5、用友通 10.2、用友T6企業(yè)管理軟件3.2PLUS1版、用友財(cái)務(wù)通2005基礎(chǔ)版等財(cái)務(wù)軟件備份數(shù)據(jù)。
2.采集國標(biāo)財(cái)務(wù)軟件備份數(shù)據(jù)。AO系統(tǒng)不但可以通過后臺數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)采集三張表進(jìn)行轉(zhuǎn)換,而且還可以用國標(biāo)采集轉(zhuǎn)換模板(GB/T19581-2004)進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的用友財(cái)務(wù)軟件有:用友ERP-U8普級版V2。0的備份模版、用友NC5.0、用友nc-5.0(oracle)軟件、用友8.7SQLSERVER、用友A++、用友ERP-NC V5.01等財(cái)務(wù)軟件備份數(shù)據(jù)。
三、AO采集用友財(cái)務(wù)軟件需本機(jī)安裝服務(wù)器端
根據(jù)用友財(cái)務(wù)軟件后臺數(shù)據(jù)庫的類型,本機(jī)要相應(yīng)安裝服務(wù)器端,如“用友8.xsql備份”安裝SQL SERVER的服務(wù)器端后,就能轉(zhuǎn)換下列用友財(cái)務(wù)軟件:UFIDA用友(U861)、用友10.x、用友通10.2普及版、用友8.71版本財(cái)務(wù)軟件、用友ERP-U8、用友erp u6、用友通v8.21、用友鄉(xiāng)財(cái)縣管財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、用友的數(shù)據(jù)(后綴名為BAK)、用友通行政事業(yè)專業(yè)版10.1、用友標(biāo)準(zhǔn)版10.1、用友8.52、用友R99.65財(cái)務(wù)軟件備份數(shù)據(jù)、用友安易GPS_R9等。
四、AO采集用友財(cái)務(wù)軟件的注意事項(xiàng)
AO導(dǎo)入用友系列軟件過程中,要掌握一般的操作程序。如采集用友R97、用友U8財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)后,通過“常規(guī)數(shù)據(jù)整理”功能檢查中間數(shù)據(jù)有無異常,運(yùn)用“日志管理”功能查看日志中是否有錯(cuò)誤信息并進(jìn)行相應(yīng)操作。采集用友政務(wù)R9財(cái)政收支分類改革升級版,使用用友安易GRP-R9V9.7模版,不能采集轉(zhuǎn)換輔助核算信息(如單位往來等),在AO中使用采集轉(zhuǎn)換模板方式可以自動采集輔助賬,使用“賬表分析”--“輔助賬審查”功能查看輔助賬。采集用友GRP-R9財(cái)務(wù)管理軟件(政務(wù)版),獲取ASD文件時(shí),基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、匯總數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都需要導(dǎo)出,且必須存放到一個(gè)相同的文件夾里,然后在AO中使用“用友安易GRP_R9導(dǎo)出ASD文件模板”進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。有的用友財(cái)務(wù)軟件通過AO進(jìn)行轉(zhuǎn)換后,出現(xiàn)輔助賬不完善。這種情況就要相應(yīng)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,如用友8.X財(cái)務(wù)軟件 Access數(shù)據(jù)庫利用AO自帶模板“用友8.X財(cái)務(wù)軟件Access數(shù)據(jù)庫”進(jìn)行導(dǎo)入時(shí),帳表重建完成后輔助賬無法顯示,只顯示了部門和項(xiàng)目兩項(xiàng)。
總之,用友財(cái)務(wù)軟件涉及的種類較多,有的用友財(cái)務(wù)軟件備份數(shù)據(jù)后,用AO自帶的用友轉(zhuǎn)換模版或國標(biāo)采集轉(zhuǎn)換模版可以直接進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換,有的用友財(cái)務(wù)軟件則需要用后臺數(shù)據(jù)庫采集三張表才能導(dǎo)入AO系統(tǒng)。因此,AO對財(cái)務(wù)軟件備份數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模版的選擇要根據(jù)具體情況而定。
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