出納員崗位職責(zé)及工作流程 一文了解
相信大家對(duì)出納員這個(gè)詞再熟悉不過(guò)了,但是你是否真的了解出納員?今天小編就帶大家來(lái)了解一下出納員崗位職責(zé)及工作流程的相關(guān)內(nèi)容,希望可以幫助大家更加了解到相關(guān)的內(nèi)容!
(一)出納員崗位職責(zé)
1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2.管理庫(kù)存現(xiàn)金和銀行賬戶
3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全與完整
4.保管有關(guān)印章、空白票據(jù)
5.辦理外匯出納業(yè)務(wù)
ps:出納不得兼管會(huì)計(jì)稽核、會(huì)計(jì)檔案,以及收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等賬目登記工作。
(二)出納員工作流程
一、現(xiàn)金收付
1.現(xiàn)金收付當(dāng)面點(diǎn)清,并應(yīng)在原始單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”印章。
2.收到的現(xiàn)金存入銀行,現(xiàn)金不允許坐支——收支兩條線。
3.每日將收付款單據(jù)登記現(xiàn)金日記賬,做好每日現(xiàn)金盤點(diǎn)工作,做到賬賬相符、賬實(shí)相符。
4.大額現(xiàn)金支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或網(wǎng)銀辦理,特殊情況需審批。
5.員工借款無(wú)論金額多少,都須有單位審批權(quán)限人簽字批準(zhǔn)并填列“借款單”借款,且要登記入賬,不得白條抵庫(kù)。
二、銀行處理
1.銀行有多個(gè)賬戶要分別登記銀行日記賬。
2.每日結(jié)出各銀行賬戶存款日記賬余額,且每日填報(bào)“資金日?qǐng)?bào)表”,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。
3.保管各種空白支票,不得隨意亂放。
4.月度終了,總賬、銀行日記賬余額與銀行對(duì)賬單余額進(jìn)行核對(duì),如不符,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,調(diào)節(jié)相符。
三、支付、報(bào)銷審核
1、付款(或報(bào)銷)時(shí),審核付款(或報(bào)銷)憑證手續(xù)或簽字是否齊全。
2、審核附在支付(或報(bào)銷)憑證后的原始單據(jù)是否有涂改,報(bào)銷金額是否正確、是否及時(shí)報(bào)銷,發(fā)票是否真實(shí)有效。
3、報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理規(guī)定的報(bào)銷。
了解了這些內(nèi)容,是不是對(duì)出納的相關(guān)工作內(nèi)容有了真實(shí)的了解,如果你也想成為一名出納員的話,零基礎(chǔ)會(huì)計(jì)就業(yè)晉升計(jì)劃將會(huì)是你的得力助手,馬上加入吧>>零基礎(chǔ)會(huì)計(jì)就業(yè)晉升計(jì)劃
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