中級會計職稱財務管理知識點：相關系數(shù)和貝塔系數(shù)

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：喵喵怪 2020/03/17 15:18:32　字體：大小

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財務管理知識點

●財務管理知識點：相關系數(shù)和貝塔系數(shù)

類型	含義	取值范圍	說明
相關系數(shù)	衡量兩項資產(chǎn)收益率變動關系	[-1,1]	-1表示完全負相關，能最大程度分散風險；1表示完全正相關，不能分散任何風險。資產(chǎn)組合能分散非系統(tǒng)風險。
β系數(shù)	衡量某項資產(chǎn)（組合）的系統(tǒng)風險	沒有上下限	β=1，系統(tǒng)風險與市場組合的風險一致；β＜1，系統(tǒng)風險小于市場組合的風險；β＞1，系統(tǒng)風險大于市場組合風險?？梢詾樨摂?shù)。

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