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中級會計職稱《財務(wù)管理》知識點(diǎn)：證券組合的風(fēng)險與收益
2016年中級會計職稱考試的備考時間越來越緊張了，你準(zhǔn)備好了嗎？ 以下為正保會計網(wǎng)校論壇學(xué)員為大家整理的中級會計職稱《財務(wù)管理》知識點(diǎn)，希望對大家有所幫助。
證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益
①證券資產(chǎn)組合預(yù)期收益率=投資比重×報酬率
?、谟绊懸蛩?/p>
投資比重、收益率
證券資產(chǎn)組合風(fēng)險分散功能
?、偻蜃兓L(fēng)險大
?、诜聪蜃兓L(fēng)險小
-1＜相關(guān)系數(shù)＜1
P=1，相同，不能降低任何風(fēng)險
P=-1.相反，最大程度降低風(fēng)險
P=0，不想關(guān)，可分散，但不能完全分散風(fēng)險
兩項證券資產(chǎn)組合的收益率的方差
風(fēng)險
?、俜窍到y(tǒng)性 隨資產(chǎn)種類增加而降低風(fēng)險
②系統(tǒng)性 不隨資產(chǎn)種類增加而分散風(fēng)險
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