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同學(xué)你好！ 計(jì)算過程如下 工作底稿 銷售收入 5000 6000 7000 8000 9000 10000 收賬: 銷貨當(dāng)月(銷售收入的20%) 1400 1600 1800 銷貨次月(銷售收入的70%) 4200 4900 5600 銷貨再次月(銷售收入的10%) 500 600 700 收賬合計(jì) 6100 7100 8100 采購(gòu)金額(下月銷貨的70%) 5600 6300 7000 購(gòu)貨付款(延后1個(gè)月) 4900 5600 6300 ──────────────────────────────────────────── 現(xiàn)金預(yù)算 (1)期初余額 8000 6350 6530 (2)收賬 6100 7100 (8100) (3)購(gòu)貨 4900 5600 (6300) (4)工資 750 100 1250 (5)其他付費(fèi)用 100 200 700 (6)預(yù)交所得稅 2000 (7)購(gòu)置固定資產(chǎn) 8000 (8)現(xiàn)金多余或不足 350 7550 4380 (9)向銀行借款(1000元的倍數(shù)) 6000 2000 (10)償還銀行借款(1000元的倍數(shù)) (1000) (11)支付借款利息(年利率12%) (20) (12)期末現(xiàn)金余額(最低6000) 6350 6530 (6380)