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同學(xué)你好 營運資金管理涉及到很多方面，因此要進行分析的數(shù)據(jù)也有很多。 這些數(shù)據(jù)可能包括： 貨幣資金：這包括現(xiàn)金、銀行存款和短期投資。 它們是公司最基本的流動資金，可以用來進行日常經(jīng)營活動。 應(yīng)收賬款：這是公司從客戶處收到的應(yīng)付款項。 它們是公司的貨幣資金來源之一，但是要收回這些款項需要一定時間。 存貨：這是公司持有的原材料、半成品和成品。 它們是公司的流動資產(chǎn)，在銷售商品時可以轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金。 應(yīng)付賬款：這是公司支付給供應(yīng)商的應(yīng)付款項。