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問題已解決
這個考察的是β系數(shù)，課程里只說了大于，等于，小于時系統(tǒng)風險和市場風險的比較。是否消除風險這個不清楚。老師，可以將β大于1，=1，小于1分散風險能力解釋下么
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您好。這個是相關系數(shù)ρ，并不是β。相關系數(shù)是代表兩個股票的相關性。等于-1時負相關，可以最大程度的抵消風險，大于-1到1，不能完全抵消風險，可以分散風險，等于1時，正相關，不能抵消任何風險
2022 03/07 09:13
m7669_44268 
2022 03/07 09:27
好的，謝謝老師
大紅老師 
2022 03/07 09:46
不客氣~麻煩給我個好評哦。謝謝
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