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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
晚上好, 1:請(qǐng)問(wèn)出納的工作流程是怎樣的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答以下是對(duì)出納工作流程的具體介紹:
日常收支管理
處理收支:出納負(fù)責(zé)處理公司的日常收入和支出,包括收取客戶的付款、支付供應(yīng)商賬單等。
現(xiàn)金管理:出納需要確?,F(xiàn)金的安全,包括接收現(xiàn)金付款、提供零鈔找零、存款到銀行以及從銀行取款等。
記錄更新:出納需要及時(shí)記錄每一筆收支,并更新現(xiàn)金流量表和銀行對(duì)賬單等財(cái)務(wù)記錄。
審核審批工作
文件審核:出納有時(shí)需要審核和審批一些財(cái)務(wù)文件和付款申請(qǐng),確保其準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
報(bào)表記錄維護(hù)
報(bào)表生成:出納需要定期生成和維護(hù)各種財(cái)務(wù)報(bào)表和記錄,以備將來(lái)的審計(jì)和核查。
溝通協(xié)作
跨部門(mén)溝通:出納通常需要與其他部門(mén)的員工進(jìn)行良好的溝通和合作,解決財(cái)務(wù)需求和問(wèn)題
2024 11/19 18:40
84785034
2024 11/19 19:05
1:報(bào)表生成:出納需要定期生成和維護(hù)各種財(cái)務(wù)報(bào)表和記錄, 老師,這個(gè)報(bào)表生成不明白,該怎么做呢?是會(huì)計(jì)做的財(cái)務(wù)報(bào)表,出納要一份保存嗎
2:我理解的比如:付款, 拿到申請(qǐng)款單→老板簽好名→出納付款→出納拿到銀行付款單和請(qǐng)款單給會(huì)計(jì)做帳, 老師,這樣操作可以嗎?我感覺(jué)把請(qǐng)款單和付款的銀行回執(zhí)都給會(huì)計(jì)了,出納手上沒(méi)有這些憑證了,萬(wàn)一會(huì)計(jì)把單弄不見(jiàn)了,說(shuō)不清呀,是不是在把單據(jù)給會(huì)計(jì)時(shí),需要會(huì)計(jì)寫(xiě)個(gè)什么憑證,證明單據(jù)已給會(huì)計(jì)啦
3:出納是不是只要記 :銀行存款日記帳和庫(kù)存現(xiàn)金日記帳
3:現(xiàn)金流量表不是會(huì)計(jì)做的嗎? 是出納要和會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金流量表里的帳是嗎
劉艷紅老師
2024 11/19 19:07
出納負(fù)責(zé)付款,一般是做銀行存款日記帳和庫(kù)存現(xiàn)金日記帳,現(xiàn)金流量表是會(huì)計(jì)做的
84785034
2024 11/19 19:11
請(qǐng)問(wèn)老師,我上面的第1和笫2 個(gè)問(wèn)題,該怎么做呢
劉艷紅老師
2024 11/19 19:17
第一是會(huì)計(jì)做的報(bào)表,兩個(gè)要對(duì)下,第二,付款,會(huì)計(jì)審核,老板簽字,最后你付,付款申請(qǐng)單和付款的銀行回單,會(huì)計(jì)做賬用的,一般不會(huì)丟
84785034
2024 11/19 19:30
謝謝老師,以前遇到過(guò)一個(gè)小公司,就合伙人老婆一個(gè)記帳,一個(gè)做出納,公司采購(gòu)員是會(huì)計(jì)的親戚,后來(lái)出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題:采購(gòu)拿著采購(gòu)的A單據(jù)到出納這里報(bào)銷拿到錢(qián)了,出納把單據(jù)給了會(huì)計(jì),后來(lái)會(huì)計(jì)把A單據(jù)又放進(jìn)記帳單里和幾個(gè)合伙人算帳,(因?yàn)閯傞_(kāi)始,各合伙人自己墊錢(qián)買(mǎi)的東西,) 請(qǐng)問(wèn)怎樣避免出現(xiàn)會(huì)計(jì)又拿報(bào)銷完的單再來(lái)報(bào)銷,(我就是覺(jué)的當(dāng)時(shí)出納手上沒(méi)有憑證了,)
劉艷紅老師
2024 11/19 19:38
自已做流水賬,付了的登記下
84785034
2024 11/19 20:01
我的簡(jiǎn)單理解出納工作
1:付款:會(huì)計(jì)審核,老板簽字,最后出納付款。出納負(fù)責(zé)付款,
2:做銀行存款日記帳和庫(kù)存現(xiàn)金日記帳
3:出納要和會(huì)計(jì)對(duì)一下現(xiàn)金流量表
4:出納自再記一份付款的流水帳
老師幫忙看下,這樣操作還有要補(bǔ)充的嗎?
5:疑間:出納付完帳單據(jù)一般都給會(huì)計(jì)做帳去了,出納手上是不是只有 銀行存款日記帳、庫(kù)存現(xiàn)金日記帳、銀行的對(duì)帳單
劉艷紅老師
2024 11/19 20:04
有的公司還要管錢(qián),每日要做到日清月結(jié)
劉艷紅老師
2024 11/19 20:04
還有那些支票什么的,有的公司也是出納負(fù)責(zé)的
84785034
2024 11/19 20:10
管錢(qián),就是記日記帳日清月結(jié)是嗎
出納手上除了日記帳和和對(duì)帳單就沒(méi)有其他單了是嗎
劉艷紅老師
2024 11/19 20:14
這個(gè)看公司的安排,不一定的,管錢(qián)就是每天都要清賬的
84785034
2024 11/19 20:28
每天清帳是怎么清,能詳細(xì)說(shuō)一下嗎
劉艷紅老師
2024 11/19 20:59
就是每天收到多少錢(qián),支出多少,還有多少,要能對(duì)得上
84785034
2024 11/19 21:01
明白了,謝謝老師耐心解答
劉艷紅老師
2024 11/19 21:04
不客氣,很高興幫你
劉艷紅老師
2024 11/19 21:04
不客氣,很高興幫你
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