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老師你好,如何快速高效地核對科目余額表

84784950| 提问时间:2024 11/08 07:52
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,科目余額表我們看最基本的銀行和存貨余額不為負(fù),應(yīng)付職工薪酬余額不在借方,往來科目的余額是要和往來單位對賬才能清楚這個(gè)余額是不是正確的
2024 11/08 07:53
84784950
2024 11/08 07:54
老師往來科目我是不是也可以與銀行流水核對
84784950
2024 11/08 07:55
老師你好應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)在借方是什么原因,我應(yīng)該如何處理
廖君老師
2024 11/08 07:56
您好,1.可以,還要配合收到或開出的發(fā)票 2.應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)在借方是預(yù)付工資了,一般不太可能
84784950
2024 11/08 07:57
老師我應(yīng)該如何處理,怎么自查,沒經(jīng)驗(yàn)
廖君老師
2024 11/08 07:59
您好,往來科目要和供應(yīng)商客戶對賬才是最準(zhǔn)確的,有可能?我們錄的發(fā)票錯(cuò)錄到別的客戶,我們自已是核對不出來,同客戶對賬不一樣去找差異,逐月找差異簡單,時(shí)間長了很難核對 ,對方也會不認(rèn)的
84784950
2024 11/08 08:18
好的非常感謝
84784950
2024 11/08 08:21
老師我們對發(fā)票是不是也可以
廖君老師
2024 11/08 08:22
您好,是的,可以的,發(fā)票和銀行日記賬配合著核對
84784950
2024 11/08 08:26
老師往來賬我可以直接對發(fā)票還有銀行流水嗎?這樣對出來精準(zhǔn)嗎?
廖君老師
2024 11/08 08:38
您好,發(fā)票和銀行流水一起核對是準(zhǔn)的,就怕我們自已錯(cuò)位記賬發(fā)現(xiàn)不了,還得和供應(yīng)商客戶核對最準(zhǔn)
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