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老師好,問下現(xiàn)金流量表提現(xiàn)的是目前公司現(xiàn)在持有的現(xiàn)在可以支配的現(xiàn)金和銀行卡中的現(xiàn)在的意思的嗎?不管那種應(yīng)收未收應(yīng)付未付的資金是吧

84784947| 提问时间:2024 10/24 14:17
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歲月靜好老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師
同學(xué),您好。現(xiàn)金流量表體現(xiàn)的不是公司目前現(xiàn)有的可以支配的現(xiàn)金這么簡單,它比這個范圍更廣泛,同時也和應(yīng)收應(yīng)付賬款等項目密切相關(guān)?,F(xiàn)金流量表主要由經(jīng)營活動現(xiàn)金流量、投資活動現(xiàn)金流量和籌資活動現(xiàn)金流量三部分組成。
2024 10/24 14:18
84784947
2024 10/24 14:20
還是不太懂,你說的那三個也是現(xiàn)金流量的啊
歲月靜好老師
2024 10/24 14:26
對的。經(jīng)營活動現(xiàn)金流量反映企業(yè)日常經(jīng)營活動中產(chǎn)生的現(xiàn)金流入和流出,如銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金,購買原材料、支付職工薪酬等支出的現(xiàn)金; 投資活動現(xiàn)金流量涉及企業(yè)長期資產(chǎn)的購建和處置等相關(guān)的現(xiàn)金收支,如購買固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),出售長期股權(quán)投資等; 籌資活動現(xiàn)金流量主要體現(xiàn)企業(yè)籌集資金和償還資金相關(guān)的現(xiàn)金流動,如發(fā)行股票、債券收到的現(xiàn)金,償還債務(wù)、支付股利等現(xiàn)金流出。 以上這些都是現(xiàn)金流量表的內(nèi)容。
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