00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表“資產(chǎn)總計(jì)”和“負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)”怎么會(huì)不相等？是哪里出了的問(wèn)題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
科目余額表是平衡的嗎？如果是的話(huà)，看一下是不是損益類(lèi)的科目沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。
2024 08/13 11:23
84784955 
2024 08/13 11:25
這是科目余額表。
老師，這是平衡的嗎？
郭老師 
2024 08/13 11:27
這是全部的嗎？沒(méi)有收入成本費(fèi)用嗎？
84784955
2024 08/13 11:31
只是截圖合計(jì)數(shù)據(jù)給您幫我看，是不是平衡的。
收入成本費(fèi)用有的
郭老師
2024 08/13 11:32
你的資產(chǎn)負(fù)債表截圖看一下
84784955
2024 08/13 11:34
老師，這是負(fù)債表
郭老師
2024 08/13 11:48
應(yīng)收賬款的借方余額9407426.5沒(méi)有，
然后這個(gè)產(chǎn)成品-8780316.31也沒(méi)有。
郭老師
2024 08/13 11:48
你這個(gè)廠成品是不是自己增加的科目？
84784955
2024 08/13 11:53
應(yīng)收賬款的借方余額9407426.5沒(méi)有，
預(yù)收賬款那里怎么會(huì)有這個(gè)數(shù)據(jù)？我沒(méi)有做預(yù)收賬款的憑證
84784955
2024 08/13 11:55
在產(chǎn)品，我沒(méi)有設(shè)置，是系統(tǒng)自帶的
郭老師
2024 08/13 11:55
那也不對(duì)，應(yīng)收賬款借方余額就應(yīng)該在應(yīng)收賬款的余額里面。他怎么跑了去預(yù)收賬款？如果是預(yù)收賬款的話(huà)，應(yīng)該是一個(gè)負(fù)數(shù)。
郭老師
2024 08/13 11:56
你這里面的公式修改過(guò)嗎？你的財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)公式不對(duì)。
84784955
2024 08/13 12:01
這是科目余額表
84784955
2024 08/13 12:02
這是余額表的全部截圖
84784955
2024 08/13 12:03
公式我沒(méi)有改過(guò)
郭老師
2024 08/13 12:04
同學(xué)，我已經(jīng)給你核對(duì)出問(wèn)題來(lái)了，還有其他的什么嗎？
84784955
2024 08/13 12:07
老師，是財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)公式不對(duì)，是嗎？
郭老師
2024 08/13 12:07
應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表是527565.49。還有發(fā)出商品也有余額，發(fā)成商品也應(yīng)該在存貨里面，15979565.79。
84784955
2024 08/13 12:10
科目余額表沒(méi)有問(wèn)題吧，老師？
就是財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)公式不對(duì)，是嗎？
郭老師
2024 08/13 12:11
科目余額表沒(méi)有
但是原材料出現(xiàn)負(fù)數(shù)修改下
其他的可以
存貨余額太多了
84784955
2024 08/13 12:15
老師，也就是要調(diào)整一下財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)公式就對(duì)了，是嗎？
郭老師
2024 08/13 12:15
對(duì)的，是的，但是你這個(gè)原材料你當(dāng)時(shí)沒(méi)有購(gòu)入這領(lǐng)用了，是不是你得補(bǔ)上一個(gè)購(gòu)買(mǎi)的？
84784955
2024 08/13 12:18
好的，謝謝老師
我入庫(kù)一筆原材料就可以了不？
郭老師
2024 08/13 12:19
對(duì)的是的可以這么做的。
閱讀 237
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
1378
意見(jiàn)反饋
