问题已解决
剛從代賬公司接手賬,要重新建賬,但對方給的余額表庫存商品科目只有一個總金額,沒有明細,但看對方做的憑證里有是明細的,那這個怎么建賬
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你好,倉庫那邊的進銷存有明星嗎?
2023 11/09 11:37
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2023 11/09 11:38
這個是外賬,跟實際倉庫對不上的,就是代賬公司有票的就入了或出了,沒票的就沒入出
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2023 11/09 11:39
那我現(xiàn)在新建賬得先對上他的期初
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/09 11:41
那你看一下他的賬務處理里面的。憑證里面有沒有明細?
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2023 11/09 11:42
憑證里有明細,要一筆一筆的查嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/09 11:44
是的,需要這么做的,要么你就看科目余額表,你去看一下科目余額表不就行了。
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2023 11/09 11:44
或者是他有明細賬吧。
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2023 11/09 11:45
科目余額表里沒有明細,只有一個總額,他這個做的是輔助存貨科目,沒顯示出來
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 11/09 11:46
明細賬呢,你去看一下明細賬里面。
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2023 11/09 11:50
明細賬上也沒顯示明細
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2023 11/09 11:52
那這個可麻煩了第二個翻憑證,購入的減去支出,這個就等于剩余的。
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2023 11/09 11:53
得翻好久的賬
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2023 11/09 11:54
是的,從開業(yè)到現(xiàn)在的。
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