免費(fèi)問(wèn)答

出納的工作流程及相關(guān)注意事項(xiàng)： 　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 　　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。 　　四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。 　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。 　　2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。