免費(fèi)問(wèn)答

你好 ，現(xiàn)金占用資金情況： 高點(diǎn)：1600=a+b*700；低點(diǎn)：1200=a+b*500，解得a=200，b=2；應(yīng)收賬款占用資金情況：高點(diǎn)：2500=a+b*700；低點(diǎn)：1900=a+b*500，解得a=400，b=3；同樣的方法計(jì)算存貨占用資金情況：解得a=600，b=5；同樣的方法計(jì)算固定資產(chǎn)占用資金情況：解得a＝6500，b=0；同樣的方法計(jì)算無(wú)息流動(dòng)負(fù)債提供資金情況：解得a=1800，b=1.5；匯總計(jì)算：b＝2＋3＋5－1.5＝8.5，a＝200＋400＋600＋6500－180＝7520，建立資金預(yù)測(cè)模型：Y＝7520＋8.5X2020年的資金需要總量＝1600＋2500＋4100＋6500－1230＝13470（萬(wàn)元）2021年的資金需要總量＝7520＋8.5×1000＝16020（萬(wàn)元），2021年外部籌資額＝16020－13470-40＝2510（萬(wàn)元）2022需要的資金總額＝7520＋8.5×1200＝17720（萬(wàn)元），2022年對(duì)外籌資數(shù)額＝17720－16020-1200*10%*40%＝1652（萬(wàn)元）