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問題已解決
請(qǐng)問正常情況下，軟件做出來的科目余額表的期末余額和資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是相等的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，正常情況下，是這樣的
2023 06/06 15:26
84785015 
2023 06/06 15:28
科目余額表的期末余額是否包括資產(chǎn)類的折舊，也就是備抵科目？比如固定資產(chǎn)10萬(wàn)，累計(jì)折舊1萬(wàn)，科目余額表期末余額是10萬(wàn)還是9萬(wàn)？
鄒老師 
2023 06/06 15:29
你好，固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊的余額，是分別體現(xiàn)的?
84785015
2023 06/06 15:34
是的，是分別體現(xiàn)在的，那在算科目余額表本年累計(jì)期末余額的時(shí)候請(qǐng)問一般軟件是否包括累計(jì)折舊的余額？
鄒老師
2023 06/06 15:36
你好，期末余額就是期末余額，沒有什么本年累計(jì)期末余額的說法啊??
固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊的余額，是分別體現(xiàn)的?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785015
2023 06/06 15:42
科目余額表最終有個(gè)合計(jì)啊，合計(jì)的期末余額，這個(gè)要不要和資產(chǎn)負(fù)債表期末余額一致？我現(xiàn)在的問題就是我的科目余額所有科目合計(jì)的期末余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額，原因就是科目余額表在合計(jì)算期末余額的時(shí)候沒有計(jì)算累計(jì)折舊。所以我想問，這是軟件問題還是本身就是這樣的？
鄒老師
2023 06/06 15:43
你好，期末余額，只是某個(gè)時(shí)點(diǎn)的數(shù)據(jù)（比如2022年12月31日這樣），而不會(huì)不同時(shí)點(diǎn)累計(jì)的。
84785015
2023 06/06 15:45
這個(gè)我知道就是同一個(gè)時(shí)點(diǎn)下的啊，比如5月的報(bào)表，我們科目余額表最終下面有個(gè)合計(jì)數(shù)：期初，借方 貨方 期末 ，我是問這個(gè)期末余額合計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額，原因就是科目余額表在合計(jì)算期末余額的時(shí)候沒有計(jì)算累計(jì)折舊。所以我想問，這是軟件問題還是本身就是這樣的？你能看懂我的意思嗎？
鄒老師
2023 06/06 15:46
你好，期末余額的時(shí)候，沒有計(jì)算累計(jì)折舊，說明是有錯(cuò)誤的?
84785015
2023 06/06 15:49
單個(gè)科目看是有累計(jì)折讓，就是合起來看合計(jì)：期末余額的時(shí)候，他軟件中科目余額表沒有取到累計(jì)折讓的數(shù)，這是軟件問題嗎？還是本身就是這樣啊？
鄒老師
2023 06/06 15:56
請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
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