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同學(xué)您好，應(yīng)收會計1、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳。 2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。 3、每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。 4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 5、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析。 6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行。 7、對公司員工進(jìn)行財務(wù)支持，對其他部門能夠進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通。 8、完成財務(wù)副總及會計核算部經(jīng)理交付的其它任務(wù)