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庫存現金是指企業(yè)按可交易性質計提的現金，主要用于支付日常支出和維持現金流。庫存現金包括法定貨幣、銀行存款、支票等可以隨時使用的現金流量。庫存現金是企業(yè)運營的重要資金來源，主要用于支付各類報銷，如交通費、招待費等。同時，庫存現金也是企業(yè)運營的重要部分，它可以通過銷售產品和服務，以及收取借款，向企業(yè)提供充足的流動性資金。當企業(yè)發(fā)生資金短缺時，可以利用庫存現金來補充資金。 拓展知識：庫存現金可以分為存貨現金和非存貨現金。存貨現金是指企業(yè)由于購買或銷售存貨而產生的現金，非存貨現金是指在日常經營活動中產生的現金，如租金等。庫存現金可以利用于投資，企業(yè)可以把現金儲備轉換成投資資產，以期獲得更高的收益；也可以利用于償還債務，使企業(yè)減輕負債，降低風險。