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金蝶標準版的軟件,資產(chǎn)負債表上有應收賬款數(shù)但是賬套明細賬里面沒有應收賬款的明細賬呢?這個可能是什么原因呢?

84784951| 提问时间:2017 07/14 10:37
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,是不是有預收賬款借方明細余額
2017 07/14 10:39
84784951
2017 07/14 10:54
沒有,預收賬款余額在貸方
鄒老師
2017 07/14 10:55
你好,那就需要看是不是報表編制錯誤了
84784951
2017 07/14 11:10
我看明細的預付賬款和資產(chǎn)負債表上預付賬款的余額不一樣?是不是報表編制錯誤? 要怎么調(diào)呢?
鄒老師
2017 07/14 11:11
你好,需要檢查是不是編制錯誤 按規(guī)定編制報表,而不是調(diào)整賬務
84784951
2017 07/14 11:12
我要怎么檢查,可以給我個公式嗎?我核對一下
鄒老師
2017 07/14 11:14
你好,這個是沒有現(xiàn)成的公式的 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
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