濱海公司2022年有關(guān)預(yù)算資料如下:29501、該企業(yè)6月初現(xiàn)金余額為6250元2、6月份經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入為43000元,現(xiàn)金支出為38350元:3、預(yù)計(jì)該企業(yè)在現(xiàn)金不足時(shí),向銀行申請(qǐng)短期借款,借款金額為1000元的整數(shù)倍;現(xiàn)金有多余時(shí)歸還銀行借款,還款本金為1000元的整數(shù)倍。借款在期初,還款在期末,借款年利率12%。企業(yè)在3月末有長(zhǎng)期借款14000元,利息率為15%,需要在6月末支付利息。4、預(yù)計(jì)該企業(yè)期末現(xiàn)金余額的規(guī)定范圍是6000~7000元。則6月份可以向銀行還款多少元6月末現(xiàn)金余額為多少元
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2022 12/16 12:58
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查看更多- 資料三:企業(yè)在每季度未的理想現(xiàn)金余額是50000元,且不得低于50000元。如果當(dāng)季度現(xiàn)金不足,則向銀行取得短期借款;如果當(dāng)季度現(xiàn)金溢,則償還銀行短期借款。短期借款的年利率為10%,按季度償付利息,借款和還款的數(shù)額須為1000元的整數(shù)倍。假設(shè)新增借款發(fā)生在季度初,歸還借款發(fā)生在季度末。2022年第一季度,在未考慮銀行借款情況下的現(xiàn)金余額(即現(xiàn)金余缺)為26700元。假設(shè)2022年初,企業(yè)沒有借款。根據(jù)資料三,計(jì)算第一季度現(xiàn)金預(yù)算中,1取得短期借款金額2短期借款利息金額期末現(xiàn)金余額。 148
- 該公司在 2019 年 9 月末的現(xiàn)金余額為 65 萬元,沒有短期投資。該公司在 2019 年 9 月末的長(zhǎng)期借款余額為 200 萬元,短期借款余額為零。 公司根據(jù)下一個(gè)月的現(xiàn)金凈需求額外加 50 萬元浮動(dòng)額確定月末最低現(xiàn)金余額,如下一個(gè)月的現(xiàn)金凈需求為負(fù),則最低現(xiàn)金余額為 50 萬元。 現(xiàn)金凈需求額等于現(xiàn)金支出合計(jì)扣減現(xiàn)金收入合計(jì), 預(yù)計(jì) 2020 年 1 月現(xiàn)金凈需求額為負(fù)。實(shí)有現(xiàn)金不足最低現(xiàn)金余額時(shí),需向銀行申請(qǐng)短期借款,超過最低現(xiàn)金余額時(shí)需償還短期借款。銀行要求借款和償還本金的金額均為 100 萬元的整數(shù)倍。新增借款發(fā)生在期初,償還借款本金發(fā)生在期末,短期借款年利率為12%,短期借款利息每月末支付一次;長(zhǎng)期借款年利率為15%,長(zhǎng)期借款利息每季末支付一次。假設(shè)不考慮借款的交易費(fèi)用。 這段話什么意思 421
- 每季度現(xiàn)金余額不能低于1000 萬元。低于10000萬元時(shí),向銀行借入短期借款,借款金額需為50萬元的整數(shù)倍。借款季初取得,每季度末支付當(dāng)季利息,年利息率為10%。當(dāng)余額高于1000萬元時(shí),按50萬元在整數(shù)倍在季末償還借款。若第一季度的現(xiàn)金結(jié)余為6556600元,第一季度該如何向銀行借款,如何歸還借款,如何支付利息 577
- 企業(yè)于2×20年4月15日借入短期借款2 000 000元,借款期為6個(gè)月(10月16日還款),年利率為6%,利息按季支付。分別確認(rèn)4月、5月、6月利息,并且 在6月末(按季)支付4、 5、6月利息。 693
- 2.企業(yè)于2×20年4月15日借入短期借款2 000 000元,借款期為6個(gè)月(10月16日還款),年 利率為6%,利息按季支付。分別確認(rèn)4月、5 月、6月利息,并且 在6月末(按季)支付4、 5、6月利息。 236
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