資料:某企業(yè)2022年11月初的現(xiàn)金日記賬余額為1600元,銀行存款日記賬的余額為1936000元。本月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.1日,職工王琳預(yù)借差旅費(fèi)600元,以現(xiàn)金支付。2.2日,開(kāi)出現(xiàn)金支票,從銀行提取現(xiàn)金900元備用。3.3日,以現(xiàn)金120元購(gòu)買辦公用品。4.5日,以現(xiàn)金60元支付企業(yè)管理設(shè)備修理費(fèi)用。5.10日,開(kāi)出現(xiàn)金支票,從銀行提取現(xiàn)金51200元,備發(fā)工資。6.10日,以現(xiàn)金支付購(gòu)買材料裝卸費(fèi)360元。7.12日,銷售人員李明報(bào)銷差旅費(fèi)340元,交回多余現(xiàn)金。8.15日,開(kāi)出現(xiàn)金支票,從銀行提取現(xiàn)金1800元。9.18日,以現(xiàn)金發(fā)放工資51200元。10.25日,開(kāi)出現(xiàn)金支票,從銀行提取現(xiàn)金1800元。11.25日,采購(gòu)員陳玲預(yù)借差旅費(fèi)1600元,以現(xiàn)金支付。11.27日,采購(gòu)員陳玲因故取消出差,退回預(yù)借現(xiàn)金1600元。
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