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您好。這里計算過程的意思是保證期末現(xiàn)金余額不低于50萬。第一季度在未借款的前提下，計算的現(xiàn)金余額是-48萬，為保證期末現(xiàn)金余額不低于50萬，最小值就是50萬，接下來的計算過程就是：-48+借款-借款*2%=50 計算得出借款=100萬? 期末現(xiàn)金余額=-48+100-100*2%=50 保證了最低現(xiàn)金額度。 第二季度在未歸還借款的前提下，計算的現(xiàn)金余額是160萬，期末最低現(xiàn)金余額為50萬，也就是還可以支出的現(xiàn)金額度是110，這110就可以歸還上季度的借款加上本季度的利息，二者合計為100+100*2%=102，因此，期末的現(xiàn)金余額=160-102=58