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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師。我們公司收取商戶電費(fèi)23159.3元。實(shí)際給電力公司繳納電費(fèi)23529.49元。收取商戶電費(fèi)費(fèi)用不夠繳納電費(fèi)。出納實(shí)際墊付了946.67元。怎么做分錄?
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你好!什么原因墊付的?后期還會(huì)收回嗎?電力公司發(fā)票是多少金額的?
2022 05/26 11:08
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2022 05/26 11:15
發(fā)票金額是23529.49。收的錢不夠繳納電費(fèi)。出納多墊了946.67。電費(fèi)應(yīng)該算虧損了。不會(huì)收回了。
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/26 11:16
你好!差額計(jì)入你們管理費(fèi)用水電費(fèi)把
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2022 05/26 11:20
老師。這樣說(shuō)吧。出納自己存了24106元到公戶。實(shí)際繳納電費(fèi)23529.49元。公司收取商戶電費(fèi)23159.3元。這一筆錢出納沒(méi)進(jìn)公戶,直接給他自己了,相當(dāng)于出納墊付了946.7元。怎么做分錄?
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/26 11:30
你好!出納自己存了24106元到公戶;借銀行存款? 貸:其他應(yīng)付款 就可以,這筆錢你們單位要還給出納吧
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2022 05/26 11:33
是。但是實(shí)際收到的電費(fèi)出納沒(méi)存公戶。自己給自己報(bào)銷了。
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2022 05/26 11:47
你好!坐支現(xiàn)金了?你們是物業(yè)公司嗎?還給對(duì)方商戶開(kāi)發(fā)票嗎?
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2022 05/26 11:50
坐支了。但是賬上不想體現(xiàn)。因?yàn)橐话闶盏降碾娰M(fèi)也是出納去存到公戶。不給商戶開(kāi)發(fā)票。開(kāi)收款收據(jù)。
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2022 05/26 12:09
你好!賬上做借管理費(fèi)用 水電費(fèi) 貸其他應(yīng)付款就可以,
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2022 05/26 14:59
老師。那實(shí)際繳納電費(fèi)23529.49。實(shí)際只收到電費(fèi)23159.3。差的計(jì)入什么科目
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2022 05/26 15:40
你好!你們不是不開(kāi)發(fā)票不做外賬嗎?差額在其他應(yīng)付款款科目下核算,實(shí)際給出納報(bào)銷在沖
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