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問題已解決
你好老師，我們給b公司過賬，a公司打給我們6千萬，我們由基本戶打到一般戶，一般戶打給b公司，剛剛做賬遇到這么個問題，我原本的會計分錄是這樣做的，借:銀行存款-中國銀行，6千萬，貸:應付賬款-a公司，借:銀行存款-建設銀行，5999萬，貸:銀行存款-中國銀行5999萬，借:財務費用-手續(xù)費1萬，貸:銀行存款-中國銀行1萬，付款給b公司，應該是這么做分錄對吧，借:應付賬款-a公司，5999萬，貸:銀行存款，記賬軟件顯示應付賬款還是6千萬，可是我們實際打給b公司銀行流水也是是5999萬，請問這要怎么做賬啊
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您好！你們是支付方，怎么是收錢呢？
2022 04/07 14:18
84785026 
2022 04/07 14:20
我們幫b公司過賬，本來a應該直接打給b，a打給我們，我們在打給b公司，是這樣子的情況
丁小丁老師 
2022 04/07 14:22
您好！那你們最后付給b的是6000還是5999呢？你們銀行內部轉存收了1萬手續(xù)費，這個手續(xù)費誰承擔呢？
你們應該是要付給b6000萬吧？
84785026
2022 04/07 14:26
你好，老師，我們最后付給b公司5999，因為我們公司內部涉及跨行轉賬，所以1萬的手續(xù)費從哪6000里面扣的，是他們承擔，因為6000也是他們打的嘛，所以哪1萬塊手續(xù)費從他們打來的錢扣，我們公司內部賬戶扣完手續(xù)費是5999，最后我們打給b公司也只能5999了
84785026
2022 04/07 14:28
我主要就是最后一筆分錄不會做，就是那個1萬塊錢的手續(xù)費，因為我們那個記賬軟件上掛著的應付賬款還是6000萬，可是我們實際打給b公司才5999，所以哪一萬的手續(xù)費不知道怎么坐賬
丁小丁老師
2022 04/07 14:32
您好！如果這個1萬不是你們承擔的話，那你們應該借：應付賬款10000，這樣應付賬款才會平哦
84785026
2022 04/07 14:38
老師，你好，你看哈，我們基本戶工商銀行，6000萬打過來之前，一點錢都沒有，賬戶是0余額，我們打給b公司后，賬戶也是0，然后a公司本來要打給b公司6000萬，其中有一萬的銀行手續(xù)費，所以最后付給b公司的是5999萬，那一萬的手續(xù)費，是從這6000萬中扣的，只不過這中間我們做了一個橋梁的作用
丁小丁老師
2022 04/07 17:17
您好！所以這個1萬你們不能確認費用，你們沖減應付賬款，這樣應付賬款才會平掉
84785026
2022 04/07 21:19
老師，我后面是這么做的，借:應付賬款 6千萬，貸:銀行存款-建設銀行，5999萬，貸:銀行存款－工商銀行，1萬，這樣可以嗎？
丁小丁老師
2022 04/07 21:33
您好！我的意思就是這樣的哦
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