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①相關系數=0,不相關。 ②當收益率相關系數為0時，不能分散任何風險。 怎么理解這兩句話，我不能區(qū)別開來。
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同學你好
①相關系數=0,不相關。相關系數就是看彼此變動的關聯(lián)性，所以是0的話，就不想管
②當收益率相關系數為0時，不能分散任何風險。
不相關的組合之間，不能分散風險，彼此不影響的
2020 11/19 17:08
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當相關系數=0時，是不是表示能分散風險，只是兩項資產的收益率變化不相關
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相關系數ρ=0,表明兩項資產收益率不相關，證券給合收益率就是它們的加權平方對嗎？是怎樣分散風險的？
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判斷:當相關系數為0時，兩種證券的收益率不相關。問:我認為是錯的，不是說相關數即使為0，也能分散風險嗎？題目為什么說為0時就不相關？
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