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問題已解決
**項目的資金，從安全文明措施費賬戶，支票轉(zhuǎn)賬到公司基本賬戶，然后由公司基本賬戶轉(zhuǎn)到農(nóng)民工資專戶和材料供應(yīng)商，請問內(nèi)帳應(yīng)該要怎么做，我的財務(wù)報表掛了安全文明措施費賬戶和農(nóng)民工工資賬戶，現(xiàn)在不知道這帳要怎么做平做對
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內(nèi)賬，你直接是相互間轉(zhuǎn)換
借，銀行存款～基本戶
貸，銀行存款～專戶～工資等
2020 07/15 12:43
84785005 
2020 07/15 12:49
轉(zhuǎn)的材料款呢
陳詩晗老師 
2020 07/15 12:59
什再轉(zhuǎn)給材料款的話，你直接就是借應(yīng)付賬款貸，銀行存款基本戶，
84785005
2020 07/15 12:59
相反轉(zhuǎn)換的時候不能掛：借:銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，那么材料轉(zhuǎn)出的時候其他應(yīng)付款變成負(fù)數(shù)了
陳詩晗老師
2020 07/15 13:00
如果說你是支付這個材料款的話，你肯定是借應(yīng)付賬款的呀。
陳詩晗老師
2020 07/15 13:00
你后面是什么意思？后面這個是你收到錢，那么收到錢的話，這要看你收的是什么錢。
84785005
2020 07/15 13:00
也是**項目的費用
陳詩晗老師
2020 07/15 13:02
你這個支付的話就是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
陳詩晗老師
2020 07/15 13:02
沖回的話不存在說是你給的分錄，沖回是你收到錢收到的話，有可能是你的收入啊。
84785005
2020 07/15 13:03
之前收材料款是借：銀行存款，貸其他應(yīng)付款_供應(yīng)商，支付的時候就是借做相反的分錄沖掉，現(xiàn)在再按照這種方式，行不通
陳詩晗老師
2020 07/15 13:04
收材料款，你為什么會是貸應(yīng)付賬款呢？
陳詩晗老師
2020 07/15 13:05
**的處理，你收到款，這個就是你的收入的呀。
84785005
2020 07/15 13:06
代轉(zhuǎn)材料款，怎么算收入
84785005
2020 07/15 13:07
之前的你們會計學(xué)堂的老師叫我這樣做的分錄，現(xiàn)在如果再做變更，和前面的相沖突了
陳詩晗老師
2020 07/15 13:11
**的賬務(wù)處理，相當(dāng)于是**單位，從這個資質(zhì)方拿地項目資質(zhì)方從甲方這里拿的項目。就相當(dāng)于各自都是按照收入處理，怎么可能通過其他應(yīng)付款進行核算。
陳詩晗老師
2020 07/15 13:11
如果說你是這個資質(zhì)方，首先是你要給這個甲方開票確認(rèn)為你的收入，那么你這個**人就要從你這里拿錢走，你是讓他給你開發(fā)票，你是作為成本支付進行處理。
84785005
2020 07/15 13:33
這是內(nèi)帳哦
陳詩晗老師
2020 07/15 15:03
如果說是內(nèi)臟的話，你是哪一方？你是資質(zhì)方還是掛**方？
84785005
2020 07/15 15:10
我是**方
陳詩晗老師
2020 07/15 15:15
那如果說你是**方的話，也就是實際這個項目地承建方，那么你當(dāng)時收到這個材料款收到的是什么錢？就是你之前給我的分錄借銀行存款貸其他應(yīng)付款這一筆。
陳詩晗老師
2020 07/15 15:15
那如果說你是**方的話，也就是實際這個項目地承建方，那么你當(dāng)時收到這個材料款收到的是什么錢？就是你之前給我的分錄借銀行存款貸其他應(yīng)付款這一筆。這個材料還是什么勢力本身應(yīng)該付給你的供應(yīng)三塊錢嗎？是你本身應(yīng)該支付給你供應(yīng)商的錢？
陳詩晗老師
2020 07/15 15:16
那如果說你是**方的話，也就是實際這個項目地承建方，那么你當(dāng)時收到這個材料款收到的是什么錢？就是你之前給我的分錄借銀行存款貸其他應(yīng)付款這一筆。這個材料還是什么是本身應(yīng)該付給你的供應(yīng)商的錢嗎？是你本身應(yīng)該支付給你供應(yīng)商的錢？
84785005
2020 07/15 15:25
前面已經(jīng)寫了啊，就第一個問題哪里
陳詩晗老師
2020 07/15 15:42
你只是寫了這個款項的來龍去脈，并沒有說明你這個款項是什么款。
陳詩晗老師
2020 07/15 15:42
如果說你這個是什么款項不清楚的話，那我也不能告訴你這個到底要怎么處理呀，按照你的第一個問題，你是計入相關(guān)的應(yīng)付賬款處理，但是你后面追問的話，你這個就不屬于應(yīng)付賬款。
84785005
2020 07/15 15:45
說錯了，我是資方
陳詩晗老師
2020 07/15 15:49
如果說你是指資質(zhì)方的話，你收到這個**人給你的這個材料的款項，你是借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
陳詩晗老師
2020 07/15 15:50
后面你把這個款項要實際轉(zhuǎn)給這個購買材料這一方的時候，這個時候你是沖你的其他應(yīng)付款內(nèi)臟里面，這樣子你的其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，這個樣子里的其他應(yīng)付款就沒有余額了。
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