問(wèn)題已解決

用友T3系統(tǒng)，月末結(jié)賬，提示總賬與明細(xì)賬不平，實(shí)際是平的，是什么回事？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/11 12:36
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種老師
金牌答疑老師
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你怎么確認(rèn)是平的，是不是你沒(méi)有過(guò)賬啊
2020 01/11 12:54
84785038
2020 01/11 12:55
過(guò)賬了呀
84785038
2020 01/11 12:57
錯(cuò)誤原因顯示預(yù)收賬款總賬貸方有實(shí)數(shù)，明細(xì)賬預(yù)收賬款為零
種老師
2020 01/11 12:59
那你預(yù)收賬款應(yīng)該是沒(méi)有在月末結(jié)轉(zhuǎn)成功
84785038
2020 01/11 12:59
查看了明細(xì)賬，那里也確實(shí)有實(shí)數(shù)，但是到月末結(jié)賬就提示總賬和明細(xì)賬不平，不通過(guò)檢查
種老師
2020 01/11 13:01
你重新錄入一次在結(jié)轉(zhuǎn)看看
84785038
2020 01/11 13:02
預(yù)收賬款科目也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？是怎樣做憑證？
種老師
2020 01/11 13:56
這個(gè)系統(tǒng)能夠自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去的，你需要過(guò)賬
84785038
2020 01/11 14:14
你說(shuō)的過(guò)賬是怎樣理解？
種老師
2020 01/11 16:40
就是關(guān)閉賬期，這個(gè)意思
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