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實(shí)務(wù)
問題已解決
想問一下！年終出財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)年初余額不平！期末余額也不平！并且差額是一樣的。怎么回事？
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同學(xué)，你好，看一下是不是有未記賬的期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，一般這種情況都是損益類科目未結(jié)轉(zhuǎn)或未全部結(jié)轉(zhuǎn)。
2020 01/09 19:51
84784947 
2020 01/09 20:05
老師好！幫忙看下這個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表不平吧？應(yīng)該是去年就不平對吧？還有上面的金額可有風(fēng)險(xiǎn)注意的？
安與逸老師 
2020 01/09 20:19
應(yīng)該年初余額初始的時(shí)候沒平造成的，對比一下是哪個(gè)科目錄入錯(cuò)了，其他的到?jīng)]什么
84784947
2020 01/09 21:10
其他應(yīng)付款數(shù)字大可有事？
安與逸老師
2020 01/09 21:18
能說明原因的沒事，只要不是不知道怎么做賬亂放進(jìn)去的就可以
84784947
2020 01/10 08:09
如果年初報(bào)表不平的，我要返回去重新結(jié)轉(zhuǎn)么？我是剛接手這家公司的！怪不得去年12月份無法結(jié)賬時(shí)不時(shí)這個(gè)原因
安與逸老師
2020 01/10 08:31
你可以先查找是哪個(gè)科目的錯(cuò)誤，如果無法重新余額初始的話，就做個(gè)調(diào)整分錄
84784947
2020 01/10 08:35
怎么調(diào)整？
安與逸老師
2020 01/10 08:39
你需要先找出來什么科目初始錯(cuò)誤
84784947
2020 01/10 09:14
去年最后一個(gè)月的這個(gè)工資管理費(fèi)用！沒有結(jié)轉(zhuǎn)到今年！去年做的憑證是借:管理費(fèi)用 150447 貸:其他應(yīng)付款 150447 今年做的借: 其他應(yīng)付款 150447 貸方:銀行存款 150447但是今年 其他應(yīng)付款仍然有余額
安與逸老師
2020 01/10 09:27
你的意思是管理費(fèi)用在余額初始的時(shí)候沒有寫上去是嗎，你先試試能不能在初始增加一下
84784947
2020 01/10 09:36
但是2018年12月份的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)也無法結(jié)轉(zhuǎn)！顯示有錯(cuò)誤！
安與逸老師
2020 01/10 09:51
能給我看下截圖嗎
84784947
2020 01/10 10:10
這個(gè)2018年余額變過了，財(cái)務(wù)報(bào)表也平了，帳也結(jié)了。怎么2019年數(shù)字還是沒有變？老師
84784947
2020 01/10 10:14
這個(gè)是2018年的原本不平，早上我和之前搞這個(gè)費(fèi)用的會(huì)計(jì)說，她說后來加的憑證。不知道她怎么搞的。我再進(jìn)去看的時(shí)候帳已經(jīng)平了去年的。但是數(shù)字沒有帶到2019年是怎么回事？
安與逸老師
2020 01/10 10:16
我看年初數(shù)還是不平呢
84784947
2020 01/10 10:21
你看上面的圖是2018年的好像已經(jīng)平了但是余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)到今年
安與逸老師
2020 01/10 10:22
這個(gè)18年年末的資產(chǎn)負(fù)債表嗎
84784947
2020 01/10 10:27
平的是2018年的資產(chǎn)負(fù)債表！不平的是2019年的報(bào)表
安與逸老師
2020 01/10 10:34
你看看18年年末余額和19年年初余額一樣嗎
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