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帳套管理 一、新建帳套 操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕（白紙按鈕） 注意點：帳套號、帳套名不能重復但可修改，但帳套類型不可更改 二、設置參數和啟用帳套 操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—設置按鈕 注意點： 公司名稱可改，其他參數在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間） 易引發(fā)的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯數據庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用 三、備份與恢復 1、 備份 操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕 注意點：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑） b、 備份時電腦硬盤及外部設備應同時備份 c、 備份文件不能直接打開使用 解釋：外部設備（光盤刻錄機、磁帶機） 2、 恢復 解釋：當源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復，恢復與備份是對應的過程。 操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復按鈕 注意點：恢復時“帳套號、帳套名”不允許重復 四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理） 操作流程：（中間層）服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕 （客戶端）K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—用戶管理 1、 用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別 2、 新建用戶 操作流程：（中間層）服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用 戶菜單—新建用戶 (客戶端）K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—用戶管理—用戶按鈕 —用戶菜單—新建用戶 注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名 b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇） 3、 用戶授權 操作流程：（中間層）服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用 戶菜單—權限 （客戶端）K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—用戶管理—用戶按鈕 —用戶菜單—權限 注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進行授權，報表的授權應在報表系統(tǒng) 工具—〉報表權限控制里給與授權。 b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進行授權 c、具體權限的劃分—“高級”中處理 4、 查看軟件版本及版本號 中間層與客戶端均可應用，“幫助”菜單下的“關于” 5、 查看系統(tǒng)使用狀況 啟動中間層—〉系統(tǒng)—〉系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。 K3客戶端 基礎資料（系統(tǒng)框架設置） 1、引入科目 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目 注意點：一套帳一套會計科目 *2、幣別 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--幣別--新增 注意點：a、一般不對記帳本位幣進行修改 b、若幣別已有業(yè)務發(fā)生則不能刪除 3、憑證字 解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務的分類情況 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--憑證字--新增 注意點：若憑證字已有業(yè)務發(fā)生則不能刪除 *4、計量單位 A、計量單位組 解釋：對具體的計量單位進行分類 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--計量單位--新增 B、計量單位 操作流程：選中相應的計量單位組—右邊單擊鼠標（右鍵）--新增計量單位 注意點：a、代碼、名稱不能重復 b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位 在設置數量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產品的單位有可能不同 ，所以在生成憑證時會產生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設的缺省單位。 *5、結算方式 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--結算方式--新增 備注：結算方式一般有現金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證 6、核算項目 核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用； 核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量； *A、核算項目類 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--核算項目管理--新增 B、核算項目 操作流程：選擇核算項目類--右邊單擊鼠標（右鍵）--新增核算項目 注意點： a、帶顏色字段是必錄項 b、帶有...的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加 c、核算項目代碼分級通過“.”實現 d、若核算項目已有業(yè)務發(fā)生即不可刪除 易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設置為“上級組”，否則在實際業(yè)務發(fā) 生時將不列入選擇項進行選擇 7、會計科目的新增和修改 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—基礎資料—公共資料--科目--新增和屬性（即修改） 系統(tǒng)關聯(lián)的注意點： *************************************************************************************** a 、未購買應收、應付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應該選擇往來業(yè)務核算（往來科目）下掛相應的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數中應選擇啟用往來業(yè)務核銷 ？？啟用了往來應收模塊，并在應收中作帳，則在總賬核算項目明細帳中無法查看客戶往來信息 應收帳款科目下掛客戶、職員、物料時 b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數量帳，存貨科目應選擇數量金額輔助核算 如果既選擇數量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務，會不會對帳務造成影響？ c、未購買現金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現金流量表，應選擇現金等價物（貨幣資金科 目及短期投資類科目） *************************************************************************************** 操作注意點： a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類（即多項目核算） b、科目已有業(yè)務發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別 c、科目有業(yè)務發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別 d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用 總帳系統(tǒng)（核心基礎系統(tǒng)） 一、系統(tǒng)參數 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—總帳系統(tǒng)--系統(tǒng)參數 備注：“啟用往來業(yè)務核銷”是針對會計科目設的參數，選擇此參數后總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進行往來業(yè)務核銷。一般是針對沒有購買相應模塊又要在總賬中查看相應信息而設置的。 注意點：需結合各單位業(yè)務情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況。 二、初始余額錄入 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設置—初始化—總賬—初始數據錄入 業(yè)務注意點： 1、如果年初啟用（1月份），只要準備每個科目的年初數即可。 2、如果是年中啟用（非1月份），需要準備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累 計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生 3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務同步進行，但是必須在憑證過帳前結束初始化 操作注意點： 1、白顏色錄入：直接錄入 2、黃顏色錄入：（1）匯總下級科目自動匯總 （2）根據核算項目錄入打“√”處錄入具體內容 3、外幣科目數據錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關外幣進行錄入 4、損益類科目數據錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數據 如果是年中啟用（非1月份） 累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發(fā)生額 帳結 √ √ √ 表結 √ 或 √ √ √ 6、 試算平衡：如有外幣業(yè)務則必須在“綜合本位幣”下平衡 7、 注意各系統(tǒng)初始數據傳遞問題: 應收、應付可與總賬數據互為傳遞 固定資產系統(tǒng)可傳遞數據至總賬系統(tǒng) 物流系統(tǒng)可傳遞數據至總賬系統(tǒng) 7、結束初始化：初始余額錄入--文件--結束初始化 系統(tǒng)反初始化（取消結束標志） 初始余額錄入--文件—取消結束標志 a、系統(tǒng)管理員的身份 b、在憑證未過帳的情況下 三、總帳日常處理 1、 新增憑證 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入 注意點：基礎資料內容的查詢--F7 ..復制上一條摘要 //復制第一條摘要 Ctrl+F7--借貸調平鍵 空格鍵--調整借貸方向（英文狀態(tài)下） 紅字金額—先輸數字，再輸“負號” 查看--選項--代碼自動提示窗口等 2、 修改、刪除憑證 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢 a、修改：需選中錯誤憑證—點“修改”按鈕 b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點還原 （2）如果憑證已經保存想刪除，憑證查詢中刪除 3、 憑證審核 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢 a、單張審核：選中需審核的憑證--點擊“審核”按鈕--進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可 b、成批審核：編輯菜單下“成批審核” 注意點： a、審核和制單人不能為同一人； b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除； c、原審核人員才可以取消審核（反審核）； 4、憑證過帳 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過帳 注意點： A、過帳時，憑證不能過帳的原因： （1）初始化未完成（2）無過帳權限（3）憑證不是當期的（4）用戶沖突 B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。 b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核) c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑證 （2）在查詢中對錯誤憑證先進行反過 帳，后反審核，即可修改。 5、帳簿的查詢 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿（如：總分 類帳） 注意點： （1）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改 （2）總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢 （3）第一次使用多欄帳要手工設計 四、總帳期末處理 *1、期末調匯 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—結帳—期末調匯 注意點：所有憑證必須過帳 只有設置為參與“期末調匯”的科目，才能使用該功能 *2、自動轉帳 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—結帳—自動轉帳 注意點： A、轉出科目可以非明細科目； B、轉入科目一定是明細科目；可包含未過帳憑證 3、結轉損益 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—結帳—結轉損益 注意點：A、所有憑證必須過帳 B、系統(tǒng)參數中本年利潤科目要進行選擇 易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科 目不存在，不能進行結轉損益”的錯誤 4、期末結帳 操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—結帳—期末結帳 注意點： 不能結帳的原因： （1）有未過帳的憑證（2）無權限（3）其他子系統(tǒng)未結帳（4）與其他用戶沖突