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做以前年度損益調整的話，是不是還要做一筆利潤分配-未分配利潤?
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您好，是的，還需要調整未分配利潤
2019 01/22 14:25
84784957 
2019 01/22 14:28
就是直接做嗎？如果我做了借:以前年度損益調整，貸:預付款，是不是再做，借:利潤分配-未分配，貸:以前年度損益?
小黎老師 
2019 01/22 14:30
您好，最終是要把以前年度損益調整這個科目沖為0
84784957
2019 01/22 14:31
要是我剛才那樣做，直接未分配利潤就增加了，好像也不對
小黎老師
2019 01/22 14:31
您好，最終就是調整往年的利潤，增加或者減少
84784957
2019 01/22 14:33
這樣做的話，利潤表里面的凈利潤余額就不等于資產負債表表中的期末數(shù)-期初數(shù)了。。。
小黎老師
2019 01/22 14:34
您好，是的，所以會有調表不調帳的說法
84784957
2019 01/22 14:34
那表不對了怎么辦？
84784957
2019 01/22 14:34
不管了嗎？
小黎老師
2019 01/22 14:37
您好，就是根據(jù)你修改的數(shù)據(jù)調整報表的數(shù)據(jù)。
84784957
2019 01/22 14:38
報表的數(shù)據(jù)是軟件自動生成的，調不了
小黎老師
2019 01/22 14:38
你好，你當期的做過這些分錄的數(shù)據(jù)影響的是往期的數(shù)據(jù)對當期報表數(shù)據(jù)不會有影響
84784957
2019 01/22 14:51
像我剛才那樣做分錄，就是影響了報表。利潤表上的凈利潤額就是不等于資產負債表表的期末數(shù)-期初數(shù)
小黎老師
2019 01/22 14:52
您好，影響的是兩個報表之間的勾稽關系，系統(tǒng)自動生成的報表是正確的。
84784957
2019 01/22 14:53
恩的，那影響這種勾稽關系就不用管了嗎？
小黎老師
2019 01/22 14:54
您好，如果要保持一致，那就需要調整期初報表的未分配利潤。如果不需要一致，可以不用管。
84784957
2019 01/22 14:55
怎么調?
小黎老師
2019 01/22 14:57
你本期增加或者減少了多少未分配利潤，期初的資產負債表相應的增加或者減少一致的數(shù)據(jù)
84784957
2019 01/22 14:59
那就是要手調嗎？一般用軟件做賬是調不了的~手調怎么調?
小黎老師
2019 01/22 15:02
你好，手調就是我剛剛上面說的呀。你直接改資產負債表的期初數(shù)。系統(tǒng)里面改不了。直接調整出來的報表
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