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如何正確記錄學(xué)校的現(xiàn)金收支流水賬?

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時間:08/22 14:51
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周老師
金牌答疑老師
職稱:多年稅務(wù)師事務(wù)所經(jīng)驗,稅務(wù)師,注冊會計師,擅長結(jié)合實務(wù)案例進行原理解釋,讓學(xué)員在案例中學(xué)會知識。
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記錄學(xué)校的現(xiàn)金收支流水賬需要遵循以下步驟:
1. 開立現(xiàn)金賬戶:學(xué)校需要開立一個專門的現(xiàn)金賬戶,用于記錄所有的現(xiàn)金收支。
2. 記錄收款:當(dāng)學(xué)校收到現(xiàn)金時,需要記錄收款的日期、金額、收款人和收款原因等信息。同時,需要將收款金額存入現(xiàn)金賬戶中,并保留相關(guān)的收據(jù)和憑證。
3. 記錄付款:當(dāng)學(xué)校進行現(xiàn)金付款時,需要記錄付款的日期、金額、付款對象和付款原因等信息。同時,需要從現(xiàn)金賬戶中扣除相應(yīng)的金額,并保留相關(guān)的支票、收據(jù)和憑證。
4. 盤點現(xiàn)金:定期盤點現(xiàn)金賬戶中的余額,確保賬戶中的現(xiàn)金余額與實際現(xiàn)金庫存相符。
5. 記錄銀行存款:如果學(xué)校將部分現(xiàn)金存入銀行賬戶中,需要記錄銀行存款的日期、金額和存款原因等信息,并保留相關(guān)的銀行存款憑證和收據(jù)。
6. 生成現(xiàn)金流量表:定期生成學(xué)校的現(xiàn)金流量表,以便管理者了解學(xué)校的現(xiàn)金收支情況。

以上是記錄學(xué)校現(xiàn)金收支流水賬的基本步驟,需要注意的是,所有的記錄和憑證都應(yīng)該準(zhǔn)確、清晰、完整地記錄,以便后續(xù)審計和核對。
2023-08-22 14:54:05
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