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交易指令的內(nèi)容一般包括:期貨交易的品種及合約月份、交易方向、數(shù)量、價格、開平倉等。
(一)常用交易指令
1.市價指令
(1)市價指令是期貨交易中常用的指令之一。它是指按當(dāng)時市場價格即刻成交的指令。
(2)客戶在下達(dá)這種指令時不須指明具體的價位,而是要求以當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最好價格達(dá)成交易。
(3)特點(diǎn):成交速度快,一旦指令下達(dá)后不可更改或撤銷。
2.限價指令
(1)限價指令是指執(zhí)行時必須按限定價格或更好的價格成交的指令。
(2)下達(dá)限價指令時,客戶必須指明具體的價位。
(3)特點(diǎn):可以按客戶的預(yù)期價格成交,但成交速度相對較慢,有時甚至無法成交。
3.止損指令(常用于平倉)
(1)止損指令是指當(dāng)市場價格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價格時,即變?yōu)槭袃r指令予以執(zhí)行的一種指令。
(2)客戶利用止損指令,既可有效地鎖定利潤,又可以將可能的損失降至最低限度,還可以相對較小的風(fēng)險建立新的頭寸。
4.停止限價指令
(1)停止限價指令是指當(dāng)市場價格達(dá)到客戶預(yù)先設(shè)定的觸發(fā)價格時,即變?yōu)橄迌r指令予以執(zhí)行的一種指令。
(2)它的特點(diǎn)是可以將損失或利潤鎖定在預(yù)期的范圍,但成交速度較止損指令慢,有時甚至無法成交。
停止限價指令:指定某個價格區(qū)域成交。比如張三指定價格到5510的時候開10手白糖的多頭倉位,停止限價于5515。那么,到5510的時候就會下單,如果這個價格不能讓你成交10手,就會持續(xù)往更高的價格下單,直到這10手成交;如果價格高過5515還沒有成交滿10手,那么就不再繼續(xù)下單了。
5.觸價指令
是指在市場價格達(dá)到指定價位時,以市價指令予以執(zhí)行的一種指令。
觸價指令與止損指令的區(qū)別在于:其預(yù)先設(shè)定的價位不同。就賣出指令而言,賣出止損指令的止損點(diǎn)低于當(dāng)前市場價格,而賣出觸價指令的觸發(fā)價格高于當(dāng)前市場價格;買進(jìn)指令則與此相反。
觸價指令一般用于開新倉。
6.限時指令:是指要求在某一時間段內(nèi)執(zhí)行的指令。
7.長效指令:是指除非成交或由委托人取消,否則持續(xù)有效的交易指令。
8.套利指令:指同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令。
9.取消指令:又稱為撤單,是要求將某一指定指令取消的指令。通過執(zhí)行該指令,將客戶以前下達(dá)的指令完全取消,并且沒有新的指令取代原指令。
目前,我國各期貨交易所普遍采用了限價指令。
鄭州商品交易所還采用了市價指令、跨期套利指令和跨品種套利指令。
大連商品交易所則采用了市價指令、限價指令、止損指令、停止限價指令、跨期套利指令和跨品種套利指令。
我國各交易所的指令均為當(dāng)日有效,在指令成交前,投資者可以提出變更和撤銷。
(二)指令下達(dá)方式
1.書面下單
2.電話下單
期貨公司必須將客戶的指令同步錄音,已備查證。
3.互聯(lián)網(wǎng)下單:是最主要的指令下達(dá)方式
客戶可以在期貨公司的下單系統(tǒng)獲得成交回報。
期貨公司應(yīng)當(dāng)對互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險進(jìn)行特別提示;須將客戶的指令以適當(dāng)方式保存,以備査證。
為幫助參加2016年期貨從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識,提高備考效果,正保會計網(wǎng)校整理了以上期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識》知識點(diǎn)供大家參考,希望對廣大考生有所幫助,祝大家學(xué)習(xí)愉快,夢想成真!
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