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不看后悔系列！期貨考試常用計算公式

來源: 正保會計網校 編輯：Solar 2021/12/17 15:45:43　字體：大 小

不看后悔！期貨從業(yè)考試中這些常用的公式你還不知道嗎？快點收藏起來好好學！

不看后悔系列！期貨考試常用計算公式

有關期轉現(xiàn)的計算

首先，期轉現(xiàn)通過“平倉價”（一般題目會告知雙方的“建倉價”）在期貨市場對沖平倉。此過程中，買方及賣方（交易可不是在這二者之間進行的哦！）會產生一定的盈虧。

第二步，雙方以“交收價”進行現(xiàn)貨市場內的現(xiàn)貨交易。
最終，買方的(實際)購入價=交收價-期貨市場盈虧---在期轉現(xiàn)方式下；
賣方的(實際)銷售價=交收價+期貨市場盈虧---在期轉現(xiàn)方式下；
另外，在到期交割中，賣方還存在一個“交割和利息等費用”的計算，即，對于賣方來說，如果“到期交割”，那么他的銷售成本為：實際銷售成本=建倉價-交割成本---在到期交割方式下；
而買方則不存在交割成本。

有關期貨買賣盈虧及持倉盈虧的計算

細心一些，分清當日盈虧與當日開倉或當日持倉盈虧的關系：

當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧+歷史   持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧

有關基差交易的計算

A弄清楚基差交易的定義；

B買方叫價方式一般與賣期保值配合；賣方叫價方式一般與買期保值配合；
C最終的盈虧計算可用基差方式表示、演算。

將來值、現(xiàn)值的計算：將來值=現(xiàn)值*（1+年利率*年數）

A. 一般題目中會告知票面金額與票面利率，則以這兩個條件即可計算出：

將來值=票面金額*（1+票面利率）----假設為1年期
B. 因短期憑證一般為3個月期，計算中會涉及到1年的利率與3個月（1/4年）的利率的折算
短期國債的報價與成交價
成交價=面值*[1-（100-報價）/4]
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